BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSI...

Fonds
151.086,050 USD +149,09 +0,10% 10.12.2019, 08:00:00
WKN: A2AJD3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1291092200 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 151.086,050 ( n.a. ) Eröffnung 151.086,05 Hoch / Tief (heute) 151.086,05 / 151.086,05 Fondsvolumen 670,96 Mio. USD (Stand: 09.12.2019)
Geld 151.086,050 ( n.a. ) Vortag 150.936,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 152.436,20 / 132.761,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +13,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 151.086,05 USD +149,09 +0,10% 10.12. 08:00:00 151.086,050 / 151.086,050
KAG (EUR) 136.210,57 EUR -209,88 -0,15% 10.12. 08:00:00 136.210,571 / 136.210,571

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,25% -0,83% +17,02% +13,05% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +17,21% -0,10% -4,42% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,90 +1,18 +1,74 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,86% +9,37% +19,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 3,40% 3,53% 3,62% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -1,51% -1,81% -6,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +2,34% +2,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -0,83% -0,83% -3,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 150.937,00 151.982,00 152.436,00 152.436,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 149.685,00 149.685,00 132.724,00 126.819,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 150.162,00 150.426,00 144.734,00 138.238,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (Hedged in EUR) (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder durch Anlagen in eine Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierten Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein.

Fondsprospekte zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - I USD ACC

Stammdaten zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - I USD ACC

Auflagedatum 26.02.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LEWANDOWSKI Charles
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Laufende Kosten 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,54% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
1,42% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,35% Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18.04.2023
1,19% Republic of Poland Government International Bond 4% 22.01.2024
1,18% Panama Government International Bond 4,5% 16.04.2050
1,10% 4.817 % QATAR 19/49 SR S
1,08% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
1,05% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
1,02% Uruguay Government International Bond 7,875% 15.01.2033
1,00% Oman Government International Bond 5,375% 08.03.2027
Stand: 31.10.2019

Ratings zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - I USD ACC

Stand
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