BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC...

Fonds
116,360 EUR +0,13 +0,11% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A1JJEA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0828230770 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 116,360 ( n.a. ) Eröffnung 116,36 Hoch / Tief (heute) 116,36 / 116,36 Fondsvolumen 632,16 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020)
Geld 116,360 ( n.a. ) Vortag 116,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,68 / 111,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / -0,34%
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BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC...
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KAG (EUR) 116,36 EUR +0,13 +0,11% 09.07. 08:00:00 116,360 / 116,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,14% +2,94% -0,33% +4,27% +7,49% n.a.
relativer Return* -0,36% +1,22% -3,86% -7,80% -6,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,36% +0,40% -0,33% -0,23% -0,10% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,20% +3,56% -0,59% +0,03% +2,58% +0,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,57 +0,64 +0,22 +0,60 n.a.
Excess Return -0,15% +3,90% +5,71% +2,59% +8,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 3,19% 4,46% 2,96% 2,92% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,98% -7,19% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,14% +1,14% +1,37% +1,50% +1,50% n.a.
1-Monats-Tief +1,14% +0,90% -4,64% -4,64% -4,64% n.a.
Höchstkurs 116,36 116,36 119,99 119,99 119,99 n.a.
Tiefstkurs 114,90 112,57 111,36 111,36 110,02 n.a.
Durchschnittspreis 115,78 114,71 116,76 114,55 114,22 n.a.

Fondsstrategie zu BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente von Gesellschaften, die hinsichtlich ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) als die besten gelten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Fondsprospekte zu BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (20.04.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,02% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
1,67% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,65% Parvest Green Bond I EUR
1,60% Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
1,56% French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
1,49% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
1,35% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,29% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
1,25% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.04.2037
1,23% FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050
Stand: 30.06.2020

Ratings zu BNPP SUSTAINABLE EURO BOND - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
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