CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS

Fonds
1.051,410 EUR -4,28 -0,41% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W1MA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W1MA0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 1.051,410 ( n.a. ) Eröffnung 1.051,41 Hoch / Tief (heute) 1.051,41 / 1.051,41 Fondsvolumen 168,39 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 1.051,410 ( n.a. ) Vortag 1.055,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.073,62 / 1.012,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / +2,99%
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CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS
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KAG (EUR) 1.051,41 EUR -4,28 -0,41% 24.07. 08:00:00 1.051,410 / 1.051,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% -0,43% +3,41% +9,16% n.a. n.a.
relativer Return +1,09% +1,38% -6,92% -22,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% +0,46% -0,60% -0,70% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +3,77% +0,60% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,01 +0,56 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,43% +0,09% +9,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,35% 3,60% 3,63% 5,18% n.a. n.a.
max. Verlust -1,86% -2,11% -2,11% -13,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,25% +0,37% +2,57% +3,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -1,25% -3,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.082,98 1.085,82 1.085,82 1.160,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.055,69 1.055,69 1.024,19 981,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.071,13 1.076,28 1.055,98 1.048,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS

Der Castell VV Ausgewogen I ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds, der zu maximal 65 % in Aktien anlegt. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Anlageberater ist die Fürstlich Castell’sche Bank, Credit-Casse AG aus Würzburg.

Fondsprospekte zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,00 EUR (21.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,40% UBS (London Branch) Index Z22.03.22 Index
3,20% Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und)
2,80% ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF I
2,60% iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
2,10% Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)
2,00% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)
2,00% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(22)
2,00% Frankreich EO-OAT 2016(26)
1,90% Frankreich EO-OAT 2013(24)
1,90% Frankreich EO-OAT 2012(22)
Stand: 30.06.2017

Ratings zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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