CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Fonds
104,010 EUR +0,34 +0,33% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JSWM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSWM8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oddo BHF Asset Management GmbH
Brief 107,130 ( n.a. ) Eröffnung 104,01 Hoch / Tief (heute) 104,01 / 104,01 Fondsvolumen 216,29 Mio. EUR (Stand: 02.10.2018)
Geld 104,010 ( n.a. ) Vortag 103,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,10 / 102,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -6,64%
Benchmark
CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,01 EUR +0,34 +0,33% 15.01. 08:00:00 104,010 / 107,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,07% -1,79% -6,94% +2,19% +6,12% n.a.
relativer Return* +0,99% +2,04% -4,39% -20,30% -33,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,99% +0,67% -0,37% -0,63% -0,68% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,81% -6,54% +3,27% +3,31% +0,09% +5,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,60 -0,29 +0,19 -0,10 +0,08 n.a.
Excess Return -6,92% -2,28% +2,34% -1,98% +2,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 3,73% 4,30% 4,08% 4,81% n.a.
max. Verlust -0,96% -3,00% -8,34% -8,34% -13,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +1,73% +2,68% +4,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -1,36% -3,61% -3,61% -3,61% n.a.
Höchstkurs 103,74 105,92 113,33 113,33 120,66 n.a.
Tiefstkurs 102,74 102,74 102,74 101,55 101,55 n.a.
Durchschnittspreis 103,23 104,49 108,37 108,19 108,54 n.a.

Fondsstrategie zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Der Castell VV Ausgewogen I ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds, der zu maximal 65 % in Aktien anlegt. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Anlageberater ist die Fürstlich Castell’sche Bank, Credit-Casse AG aus Würzburg.

Fondsprospekte zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (20.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,42%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,85% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
3,37% Fidelity Fd.Pacific Y Acc EUR
3,23% Xetra-Gold
3,09% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2028
2,64% ComStage MSCI Pacific UE
2,46% Ireland Government Bond 0,9% 15.05.2028
2,07% United States Treasury Note/Bond 2% 30.06.2024
1,79% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,74% Société Générale Effekten GmbH OPEN END ZT 16(16/u
Stand: 30.05.2018

Ratings zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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