CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Fonds
110,590 EUR +0,12 +0,11% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JSWM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSWM8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 110,590 ( n.a. ) Eröffnung 110,59 Hoch / Tief (heute) 110,59 / 110,59 Fondsvolumen 159,04 Mio. EUR (Stand: 31.08.2017)
Geld 110,590 ( n.a. ) Vortag 110,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,36 / 105,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +4,85%
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KAG (EUR) 110,59 EUR +0,12 +0,11% 17.11. 08:00:00 110,590 / 110,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +1,67% +4,85% +7,98% +20,28% n.a.
relativer Return -0,47% -3,55% -5,38% -20,30% -38,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% -1,20% -0,46% -0,63% -0,81% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +3,31% +0,09% +5,25% +5,82% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,62 +0,50 +0,50 +0,66 n.a.
Excess Return +4,87% +5,30% +7,83% +10,39% +17,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 3,79% 3,54% 5,04% 4,78% n.a.
max. Verlust -1,98% -1,98% -2,70% -13,73% -13,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +1,42% +2,35% +4,58% +4,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,95% -3,48% -3,48% n.a.
Höchstkurs 112,36 112,36 112,36 120,66 120,66 n.a.
Tiefstkurs 110,14 107,69 106,64 101,55 99,07 n.a.
Durchschnittspreis 111,11 109,78 109,78 109,09 107,21 n.a.

Fondsstrategie zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Der Castell VV Ausgewogen I ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds, der zu maximal 65 % in Aktien anlegt. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Anlageberater ist die Fürstlich Castell’sche Bank, Credit-Casse AG aus Würzburg.

Fondsprospekte zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (21.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,48%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
3,51% Xetra-Gold
2,66% Fidelity Fd.Pacific Y Acc EUR
2,63% ComStage MSCI Pacific UE
2,37% iShares EUR STOXX(DE)UCITS ETF
2,36% Commerzbank TRACKER 15.03.19 ComSt 0.001
1,90% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,79% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
1,76% Société Générale Effekten GmbH OPEN END ZT 16(16/u
1,68% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
Stand: 30.10.2017

Ratings zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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