CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Fonds
111,340 EUR +0,02 +0,02% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JSWM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSWM8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 111,340 ( n.a. ) Eröffnung 111,34 Hoch / Tief (heute) 111,34 / 111,34 Fondsvolumen 168,39 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 111,340 ( n.a. ) Vortag 111,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,90 / 103,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +6,16%
Benchmark
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KAG (EUR) 111,34 EUR +0,02 +0,02% 23.06. 08:00:00 111,340 / 111,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +1,45% +6,16% +8,47% n.a. n.a.
relativer Return -1,22% -0,14% -10,39% -24,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -0,05% -0,91% -0,79% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,06% +3,31% +0,09% +5,25% +5,82% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,10 +0,52 +0,74 n.a. n.a.
Excess Return +6,18% +0,87% +8,32% +15,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 3,05% 3,66% 5,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,99% -2,00% -13,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,71% +1,93% +3,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,40% +0,40% -0,89% -2,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,77 111,90 111,90 120,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,90 109,52 104,71 101,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,21 111,00 108,67 108,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses zur Erlangung einer realen Vermögensmehrung. Dabei steht die Begrenzung von Risiken im Vordergrund, wodurch dem Aspekt des Vermögenserhalts eine besondere Bedeutung eingeräumt wird. Zur Erreichung dieses Zieles wird das Sondervermögen auf der Basis einer strategischen Allokation in die Hauptanlagekategorien Aktien und Anleihen investiert. Ergänzend können alternative Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Formen eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (22.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fürstlich Castell’sche Bank,Credit Casse
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,48%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,98% iShares Developing Markets Property Yield Fund UCITS ETF
2,45% Fidelity Pacific Fund Y Acc. EUR
2,02% Discount Zertifikat DAX 9500 04/2017 (DZ Bank)
1,85% Discount Zertifikat DAX 0.500 04/2017 (DZ Bank)
1,52% Index-Zertifikat MSCI Emerging Markets (Société Générale)
1,37% Apple, USD-Anleihe 2013(23)
1,30% Capped Reverse Bonus Zertifikat DAX 12000 04/17 (BNP Paribas)
1,30% Unilever Capital, USD-Anleihe 2015(25)
1,20% Niederlande Euro-Anleihe 2015(25)
1,19% Vonovia Finance Euro-Anleihe 2013(21)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu CASTELL VV AUSGEWOGEN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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