BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND...

Fonds
1,922 EUR +0,00 +0,19% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MRF8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B06YC654 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,922 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,92 Hoch / Tief (heute) 1,92 / 1,92 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1,922 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,03 / 1,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -2,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,92 EUR +0,00 +0,19% 24.09. 08:00:00 1,922 / 1,922

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,51% +0,27% -2,55% +12,40% +34,64% +130,98%
relativer Return* -1,02% +0,25% +1,04% -4,51% -9,04% -18,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,02% +0,08% +0,09% -0,13% -0,16% -0,17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,86% -1,77% +14,02% +8,51% +16,81% -11,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -0,08 +0,44 +0,38 +0,54 +0,42
Excess Return -2,53% -1,29% +12,55% +17,25% +30,58% +85,08%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,24% 7,02% 7,65% 9,15% 9,83% 11,57%
max. Verlust -1,21% -2,92% -8,81% -12,00% -13,59% -16,49%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,51% +1,93% +2,35% +4,67% +8,72% +9,03%
1-Monats-Tief -0,51% -0,63% -4,04% -5,73% -8,13% -12,97%
Höchstkurs 1,93 1,97 2,03 2,11 2,11 2,11
Tiefstkurs 1,91 1,91 1,86 1,66 1,39 0,72
Durchschnittspreis 1,92 1,93 1,94 1,92 1,79 1,51

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds bietet eine Möglichkeit, von den sich verbessernden Fundamentaldaten sowie dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer-Volkswirtschaften zu profitieren, indem er in Staatsanleihen aus diesen Ländern investiert. Der Fonds strebt mittels Investments in Staatsanleihen aus den Schwellenländern sowohl laufende Erträge als auch ein Kapitalwachstum an. In der Regel sind mehr als 95% des Fondsvermögens in auf US-Dollar lautenden Papieren investiert. Die Fondsmanager von Standish nutzen ihre große Erfahrung und ihr umfangreiches Wissen, um Anleihen zu identifizieren, deren Bewertungen anstelle von kurzfristigen Mittelzuflüssen eher durch langfristige, strukturelle Verbesserungen gestützt werden. Zu diesem Zweck bewertet das Managementteam die einzelnen Länder im Hinblick auf diverse politische und wirtschaftliche Kriterien, um so durch die Analyse von Anlagechancen an den Schwellenländermärkten einen Mehrwert zu generieren.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 22.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,59% JD.com Inc 3,875% 29.04.2026
2,41% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6,8% 22.11.2025
2,06% Qatar Government International Bond 4,5% 23.04.2028
2,03% Nigeria Government International Bond 6,5% 28.11.2027
1,90% TC Ziraat Bankasi AS 4,75% 29.04.2021
1,87% Iraq International Bond 6,752% 09.03.2023
1,79% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022
1,70% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
1,66% Perusahaan Listrik Negara PT 5,25% 24.10.2042
1,63% El Salvador Government International Bond 6,375% 18.01.2027
Stand: 31.05.2018

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
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