BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND...

Fonds
1,979 EUR +0,00 +0,12% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MRF8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B06YC654 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,979 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,98 Hoch / Tief (heute) 1,98 / 1,98 Fondsvolumen 64,85 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 1,979 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,11 / 1,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +1,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

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KAG (EUR) 1,98 EUR +0,00 +0,12% 16.11. 08:00:00 1,979 / 1,979

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% +1,01% +1,85% +21,66% +23,92% +129,45%
relativer Return -0,16% +0,63% +0,44% -10,69% -18,48% -19,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% +0,21% +0,04% -0,31% -0,34% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,75% +14,02% +8,51% +16,81% -11,85% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +0,43 +0,60 +0,80 +0,37 +0,35
Excess Return +1,87% +8,29% +21,51% +37,63% +20,88% +74,15%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 7,40% 8,34% 11,11% 10,23% 11,87%
max. Verlust -3,18% -3,18% -7,91% -13,59% -14,67% -20,17%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,18% +1,63% +3,53% +11,33% +11,33% +11,33%
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -3,00% -7,66% -8,40% -11,44%
Höchstkurs 2,03 2,03 2,11 2,11 2,11 2,11
Tiefstkurs 1,97 1,94 1,93 1,51 1,39 0,72
Durchschnittspreis 2,01 1,99 2,02 1,87 1,72 1,42

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds bietet eine Möglichkeit, von den sich verbessernden Fundamentaldaten sowie dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer-Volkswirtschaften zu profitieren, indem er in Staatsanleihen aus diesen Ländern investiert. Der Fonds strebt mittels Investments in Staatsanleihen aus den Schwellenländern sowohl laufende Erträge als auch ein Kapitalwachstum an. In der Regel sind mehr als 95% des Fondsvermögens in auf US-Dollar lautenden Papieren investiert. Die Fondsmanager von Standish nutzen ihre große Erfahrung und ihr umfangreiches Wissen, um Anleihen zu identifizieren, deren Bewertungen anstelle von kurzfristigen Mittelzuflüssen eher durch langfristige, strukturelle Verbesserungen gestützt werden. Zu diesem Zweck bewertet das Managementteam die einzelnen Länder im Hinblick auf diverse politische und wirtschaftliche Kriterien, um so durch die Analyse von Anlagechancen an den Schwellenländermärkten einen Mehrwert zu generieren.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 22.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,60% HU Republic 5.375% 03/25/2024
2,10% CI Republic 6.125% 06/15/2033
1,70% SN Republic 6.25% 07/30/2024
1,70% LK Republic 6.2% 05/11/2027
1,70% MA Groupe Office 6.875% 04/25/2044
1,60% AR Republic 6.875% 01/26/2027
1,60% IQ Republic 5.8% 01/15/2028
1,60% RU VEB Finance 6.8% 11/22/2025
1,60% CN JD Inc 3.875% 04/29/2026
1,60% AR Prov de Buenos Aires 9.125% 03/16/2024
Stand: 31.08.2017

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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