BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...

Fonds
0,833 EUR +0,00 +0,14% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NG1E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2Q4XQ66 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,833 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 0,83 Hoch / Tief (heute) 0,83 / 0,83 Fondsvolumen 914,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 0,833 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 0,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,89 / 0,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / +3,83%
Benchmark
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...
loading

Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 0,83 EUR +0,00 +0,14% 20.11. 08:00:00 0,833 / 0,833

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% -2,02% +3,82% +0,84% -5,79% n.a.
relativer Return -0,91% -3,11% +2,93% -26,07% -38,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -1,05% +0,24% -0,84% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +11,50% -6,73% +4,23% -13,33% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,24 +0,02 +0,05 -0,18 n.a.
Excess Return +3,84% +4,84% +0,69% +2,21% -8,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,11% 6,59% 8,25% 11,15% 9,95% n.a.
max. Verlust -3,25% -4,53% -7,78% -20,36% -23,41% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,91% +1,21% +4,23% +6,18% +6,18% n.a.
1-Monats-Tief -1,91% -1,91% -3,18% -8,97% -12,68% n.a.
Höchstkurs 0,85 0,87 0,92 1,02 1,18 n.a.
Tiefstkurs 0,82 0,82 0,82 0,78 0,78 n.a.
Durchschnittspreis 0,84 0,85 0,87 0,88 0,94 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen, die in lokaler Währung denominiert sind, und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert in ein aktiv gemanagtes Portfolio von auf lokale Währungen lautenden Anleihen aus den Schwellenländern.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Auflagedatum 10.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,67% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
4,73% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,26% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
4,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,45% Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
3,00% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,81% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,78% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,67% Colombian TES 10% 24.07.2024
2,56% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings