BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR...

Fonds
1,184 EUR +0,00 +0,17% 21.07.2017, 19:50:48
WKN: A1H95R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3P10860 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,18 Hoch / Tief (heute) 1,18 / 1,18 Fondsvolumen 948,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,21 / 1,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / -0,32%
Benchmark
BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR...
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KAG (EUR) 1,19 EUR +0,00 +0,02% 20.07. 08:00:00 1,187 / 1,187

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% +0,29% -0,32% +5,96% +21,11% n.a.
relativer Return +0,30% +1,64% +3,55% -3,29% -0,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +0,54% +0,29% -0,09% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +2,51% -1,22% +10,67% +1,41% +13,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 +0,35 +0,58 +0,88 +1,10 n.a.
Excess Return -0,30% +2,15% +5,81% +11,20% +18,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 2,59% 3,16% 3,24% 2,99% n.a.
max. Verlust -1,81% -2,09% -3,99% -6,03% -6,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,07% +0,78% +1,27% +1,85% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -2,53% -3,14% -3,14% n.a.
Höchstkurs 1,20 1,20 1,22 1,25 1,25 n.a.
Tiefstkurs 1,18 1,18 1,16 1,15 1,04 n.a.
Durchschnittspreis 1,19 1,19 1,19 1,19 1,15 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR DIS

Die Gesamterträge bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die vorwiegend von Ländern der Euroland-Region ausgegeben werden. Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Investments in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten emittiert werden, deren Landeswährung der Euro ist (Eurozone), sowohl laufende Erträge als auch ein Kapitalwachstum zu generieren. Darüber hinaus darf sich der Fonds auch in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen engagieren. Der Fonds bietet Anlegern einen flexiblen Ansatz bei Anleiheninvestments. Über sein Kern-Anlagespektrum hinaus, das aus den im Barclays Euro Aggregate Bond-Index vertretenen festverzinslichen Wertpapieren besteht, darf sich der Fonds auch in folgenden Papieren engagieren: -Schwellenländeranleihen -Hochzinsanleihen -Derivaten

Fondsprospekte zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 26.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,01% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
5,35% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
3,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
3,26% Bundesobligation 0% 08.10.2021
2,54% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,40% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
2,38% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,00% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
1,97% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
1,88% Ireland Government Bond 2,4% 15.05.2030
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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