BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND -...

Fonds
1,120 EUR -0,00 -0,01% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 933479 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004515015 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,120 ( n.a. ) Eröffnung 1,12 Hoch / Tief (heute) 1,12 / 1,12 Fondsvolumen 2,44 Mrd. GBP (Stand: 17.11.2017)
Geld 1,120 ( n.a. ) Vortag 1,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,20 / 1,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / 0,00%
Benchmark
BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 1,12 EUR -0,00 -0,01% 17.11. 08:00:00 1,120 / 1,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND - C GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +2,13% -4,16% -10,52% -9,78% -19,90%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,27% -13,69% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. -166,67 -1.600,00 -2.000,00 -22.500,00
Excess Return +0,02% +0,36% -0,15% -1,93% -3,04% -55,30%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND - C GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND - C GBP DIS

Strebt die Erwirtschaftung von Erträgen in Pfund Sterling unter Wahrung des ursprünglichen Wertes der Anlage sowie der Wahrung von Liquidität an. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als 'Investment Grade' eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds legt auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos) an. Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND - C GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND - C GBP DIS

Auflagedatum 01.12.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND - C GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND - C GBP DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BNY MELLON STERLING LIQUIDITY FUND - C GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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