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BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

WKN: A2AJL2
A2AJL2

ISIN: IE00BYRC8G84
IE00BYRC8G84

Emittent: BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN: A2AJL2
A2AJL2

Emittent: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: IE00BYRC8G84
IE00BYRC8G84

gestern, 08:00:00 •

1,059 EUR

-0,004 EUR-0,37 %

Geld

1,059 EUR

Brief

1,059 EUR

Fondsvolumen

85,32 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
CONTRA re Futures at	12,96 %
CONTRA re Futures at	5,14 %
CONTRA re Futures at	4,50 %
CONTRA re Futures at	2,85 %
KOREA, REP. 23/53 Anleihe · WKN A3LFGD · ISIN KR103502GD31	2,67 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972	1,60 %
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6	1,43 %
Resimac Resi 2023-1nc B Anleihe · ISIN AU3FN0075842 ·	1,38 %
UK Long Gilt Future 27dec2023 Dec23	1,20 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172	1,02 %
Summe:	34,75 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYRC8G84 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds wird: darauf abzielen, eine Wertentwicklung von 6% p.a. über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren vor Gebühren zu erwirtschaften; - weltweit investieren, einschließlich der Schwellenmärkte; in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen ohne ein Mindestrating mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status bewertet wurden) investieren;

Stammdaten zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
85,32 Mio. USD78,38 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,133 USD +0,001 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 USD · +0,07 %	1,133 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,133 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,059 EUR -0,004 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 EUR · -0,37 %	1,059 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,059 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,30 %
3 Monate
2,04 %
1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
2,91 %
5 Jahre
2,71 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-9,28 %
5 Jahre
-9,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,14
3 Monate
1,14
1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,14
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,13
3 Monate
1,11
1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,14
3 Monate
1,13
1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,30 %	2,04 %	2,52 %	2,91 %	2,71 %	–
Maximaler Verlust	-0,87 %	-0,87 %	-1,80 %	-9,28 %	-9,36 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,13	1,11	1,03	0,95	0,95	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,14	1,13	1,08	1,04	1,03	–

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+3,94 %
1 Jahr
+12,57 %
3 Jahre
+21,75 %
5 Jahre
+21,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,62 %
2023
+6,47 %
2022
+3,71 %
2021
+6,01 %
2020
-2,58 %
2019
+5,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,08 %
2 Jahre
+2,02 %
3 Jahre
+1,05 %
4 Jahre
+1,47 %
5 Jahre
+1,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,28 %
2 Jahre
+14,08 %
3 Jahre
+9,36 %
4 Jahre
+16,72 %
5 Jahre
+17,02 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,96 %	+3,94 %	+12,57 %	+21,75 %	+21,95 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,62 %	+6,47 %	+3,71 %	+6,01 %	-2,58 %	+5,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,08 %	+2,02 %	+1,05 %	+1,47 %	+1,19 %	–
Excess Return	+5,28 %	+14,08 %	+9,36 %	+16,72 %	+17,02 %	–

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Stammdaten zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Targeted Return Bond Fund - A USD ACC