PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - C...

Fonds
105,610 EUR +0,02 +0,02% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T82D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0823447999 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 105,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,61 Hoch / Tief (heute) 105,61 / 105,61 Fondsvolumen 249,72 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 105,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,43 / 105,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -0,64%
Benchmark
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - C...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,61 EUR +0,02 +0,02% 20.11. 08:00:00 105,610 / 105,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,37% -0,70% -2,48% n.a. n.a.
relativer Return -0,44% -5,29% -10,20% -27,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -1,80% -0,89% -0,90% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% -1,76% -0,22% +0,56% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 -1,02 -0,53 -0,31 n.a. n.a.
Excess Return -0,68% -2,69% -2,63% -2,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,28% 1,29% 1,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -0,77% -1,01% -5,30% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% -0,08% +0,34% +1,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,24% -0,45% -1,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,04 106,35 106,43 111,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,53 105,53 105,35 105,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,86 105,96 105,89 107,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten. Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht. Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden. In Anleihen, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte mit niedriger Qualität wird nicht investiert. Nach der Absicherung steigt das Engagement in Schwellenländern nicht über 30 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % Cash Index EONIA (RI) - 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index GBP Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,82% Freddie Mac 3,5%
6,70% Fannie Mae 3,5%
5,65% Fannie Mae 3%
5,64% PARVEST BD BEST SELEC WLD EMER CAP
5,33% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
3,70% BNPP Insticash Money 3M I EUR
1,92% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2026
1,71% Singapore Government Bond 1,25% 01.10.2021
1,32% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,75% 15.05.2019
1,25% Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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