PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - C...

Fonds
103,320 EUR -0,03 -0,03% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T82D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0823447999 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 103,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,32 Hoch / Tief (heute) 103,32 / 103,32 Fondsvolumen 126,83 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 103,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,37 / 103,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / -2,58%
Benchmark
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KAG (EUR) 103,32 EUR -0,03 -0,03% 16.08. 08:00:00 103,320 / 103,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,23% -1,96% -2,52% -5,40% -3,24% n.a.
relativer Return* -3,44% -7,43% -16,09% -26,73% -47,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,44% -2,54% -1,45% -0,86% -1,07% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,56% +0,08% -1,76% -0,22% +0,56% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,30 -0,60 -1,13 -0,76 -0,73 n.a.
Excess Return -2,50% -1,94% -5,25% -5,83% -7,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 2,35% 1,93% 1,58% 1,99% n.a.
max. Verlust -1,19% -2,00% -3,78% -5,44% -6,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 33,33% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% -0,33% +0,33% +0,78% +1,67% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -1,26% -1,26% -1,69% -1,80% n.a.
Höchstkurs 104,55 105,42 107,37 109,25 111,03 n.a.
Tiefstkurs 103,31 103,31 103,31 103,31 103,31 n.a.
Durchschnittspreis 103,96 104,12 105,49 106,19 107,00 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten. Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht. Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden. In Anleihen, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte mit niedriger Qualität wird nicht investiert. Nach der Absicherung steigt das Engagement in Schwellenländern nicht über 30 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % Cash Index EONIA (RI) - 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index GBP Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,28% FHLMC 4%11-010641 4.000%
7,88% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 150639 4 4.000%
7,71% United Kingdom Gilt 0,75% 22.07.2023
2,31% Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
1,87% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
1,45% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.04.2037
1,42% Invitation Homes 2017-SFR2 Trust (float) 17.12.2036
1,37% AMMC CLO XI Ltd (float) 30.04.2031
1,37% FREMF 2016-K54 Mortgage Trust (var) 25.02.2026
1,16% FREMF 2017-K66 B 17-25/07/2027 FRN 4.172% 25/07/2027
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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