PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - C...

Fonds
101,310 EUR -0,06 -0,06% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1T82D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0823447999 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 101,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,31 Hoch / Tief (heute) 101,31 / 101,31 Fondsvolumen 100,50 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 101,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,37 / 100,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / -4,83%
Benchmark
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - C...
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KAG (EUR) 101,31 EUR -0,06 -0,06% 17.01. 08:00:00 101,310 / 101,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,22% -1,93% -4,83% -5,75% -5,70% n.a.
relativer Return* -2,68% +1,87% -3,92% -29,78% -41,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,68% +0,62% -0,33% -0,98% -0,89% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,42% -4,88% +0,08% -1,76% -0,22% +0,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,31 -0,96 -1,15 -1,26 -0,99 n.a.
Excess Return -4,81% -3,42% -5,60% -8,80% -9,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 2,13% 2,08% 1,65% 1,98% n.a.
max. Verlust -0,46% -2,58% -6,28% -6,49% -9,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 38,89% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +0,22% +0,90% +1,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -1,18% -1,18% -1,69% -2,38% n.a.
Höchstkurs 101,38 103,30 107,37 107,61 111,03 n.a.
Tiefstkurs 100,63 100,63 100,63 100,63 100,63 n.a.
Durchschnittspreis 101,05 101,91 104,08 105,34 106,66 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten. Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht. Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden. In Anleihen, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte mit niedriger Qualität wird nicht investiert. Nach der Absicherung steigt das Engagement in Schwellenländern nicht über 30 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % Cash Index EONIA (RI) - 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index GBP Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,91% Fannie Mae 4%
10,13% Fannie Mae 4.5 12/31/2049
9,99% Freddie Mac 4%
5,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
4,17% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
3,40% Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028
1,95% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
1,68% Invitation Homes 2017-SFR2 Trust (float) 17.12.2036
1,63% AMMC CLO XI Ltd (float) 30.04.2031
1,56% Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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