PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I...

Fonds
109,300 EUR -0,14 -0,13% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T82E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0823448021 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 109,300 ( n.a. ) Eröffnung 109,30 Hoch / Tief (heute) 109,30 / 109,30 Fondsvolumen 315,75 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 109,300 ( n.a. ) Vortag 109,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,15 / 109,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +0,26%
Benchmark
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 109,30 EUR -0,14 -0,13% 21.06. 08:00:00 109,300 / 109,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,41% +0,26% -1,62% n.a. n.a.
relativer Return -2,27% -2,43% -16,22% -32,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -0,82% -1,46% -1,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% -1,15% +0,22% +1,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 -0,93 -0,33 -0,22 n.a. n.a.
Excess Return +0,28% -2,72% -1,77% -1,74% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,47% 1,26% 1,81% n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -0,55% -0,84% -4,63% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,05% +0,42% +1,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,36% -0,36% -1,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,71 109,88 110,15 113,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,30 109,23 109,00 108,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,55 109,63 109,60 110,56 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten. Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht. Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden. In Anleihen, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte mit niedriger Qualität wird nicht investiert. Nach der Absicherung steigt das Engagement in Schwellenländern nicht über 30 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % Cash Index EONIA (RI) - 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index GBP Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I EUR ACC

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,16% Freddie Mac 3,5%
10,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
9,02% Fannie Mae 3,5%
4,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,88% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
1,65% Canadian Government Bond 2,75% 01.12.2048
1,34% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
1,31% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2026
1,13% Singapore Government Bond 1,25% 01.10.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings