PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - P...

Fonds
100,800 EUR -0,01 -0,01% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T82G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0823448377 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 100,800 ( n.a. ) Eröffnung 100,80 Hoch / Tief (heute) 100,80 / 100,80 Fondsvolumen 249,74 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 100,800 ( n.a. ) Vortag 100,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,48 / 100,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -0,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,80 EUR -0,01 -0,01% 22.11. 08:00:00 100,800 / 100,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,24% -0,13% -1,48% n.a. n.a.
relativer Return -0,69% -6,35% -9,43% -26,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -2,16% -0,82% -0,84% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% -1,41% +0,13% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,74 -0,33 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,11% -1,95% -1,63% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,29% 1,28% 1,66% n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -0,74% -0,84% -5,05% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +0,06% +0,40% +0,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -0,39% -1,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,21 101,48 101,48 105,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,73 100,73 100,41 99,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,02 101,09 100,90 101,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mit einer Zielvolatilität von 350 Basispunkten. Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht. Der Fonds investiert in eine diversifizierte und gewichtete Allokation von Anleihen und anderen Schuldtiteln oder Instrumenten, die auf internationalen Märkten und in weltweiten Währungen ausgegeben werden. In Anleihen, Instrumente oder sonstige Vermögenswerte mit niedriger Qualität wird nicht investiert. Nach der Absicherung steigt das Engagement in Schwellenländern nicht über 30 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % Cash Index EONIA (RI) - 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index GBP Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,85% Freddie Mac 3,5%
6,26% Fannie Mae 3,5%
6,25% Fannie Mae 3%
5,68% PARVEST BD BEST SELEC WLD EMER CAP
5,54% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
2,12% United Kingdom Gilt 0,5% 22.07.2022
1,97% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2026
1,71% Singapore Government Bond 1,25% 01.10.2021
1,33% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,75% 15.05.2019
1,24% Ford Motor Credit Co LLC 2,375% 12.03.2019
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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