PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLA...

Fonds
394,550 EUR -0,71 -0,18% 16.08.2018, 19:30:27
WKN: 971410 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182399 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 394,13 Hoch / Tief (heute) 394,58 / 393,39 Fondsvolumen 41,49 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 395,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 397,15 / 355,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,75% / +2,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 394,15 EUR -0,73 -0,18% 16.08. 15:00:12 /
KAG (EUR) 396,53 EUR +1,68 +0,43% 14.08. 08:00:00 396,527 / 396,527
KAG (USD) 449,84 USD -0,28 -0,06% 14.08. 08:00:00 449,840 / 449,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,75% +5,50% +2,64% -1,03% +20,17% +58,20%
relativer Return* -0,40% -0,46% -0,10% -3,87% -9,04% -16,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,40% -0,15% -0,01% -0,11% -0,16% -0,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,79% -11,74% +5,14% +11,23% +16,38% -8,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 -0,10 +0,32 -0,15 -0,12 -0,49
Excess Return -1,02% -0,24% +1,28% -0,78% -0,99% -24,60%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,74% 1,18% 1,07% 1,31% 1,65% 3,89%
max. Verlust -0,17% -0,53% -2,15% -2,15% -2,15% -6,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 55,56% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,35% +0,35% +0,93% +0,93% +5,25%
1-Monats-Tief +0,25% +0,11% -0,51% -0,55% -0,71% -2,99%
Höchstkurs 450,12 450,12 456,00 456,00 456,00 458,79
Tiefstkurs 448,27 446,20 446,20 443,57 432,07 367,81
Durchschnittspreis 448,97 448,28 450,41 450,14 446,88 434,23

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC ACC

Auflagedatum 27.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth Odonnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
8,61% United States Treasury Note/Bond 2,625% 28.02.2023
6,91% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2021
5,72% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022
4,36% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.07.2022
3,06% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
2,66% Duke Energy Corp 5,05% 15.09.2019
2,59% GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15.11.2020
2,43% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
2,28% Covidien International Finance SA 4,2% 15.06.2020
2,25% HSBC Holdings PLC 3,4% 08.03.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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