PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I A...

Fonds
18,376 EUR +0,03 +0,18% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: 935586 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102013652 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 18,376 ( n.a. ) Eröffnung 18,38 Hoch / Tief (heute) 18,38 / 18,38 Fondsvolumen 44,48 Mio. USD (Stand: 13.12.2018)
Geld 18,376 ( n.a. ) Vortag 18,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,51 / 16,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +4,26%
Benchmark
PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,38 EUR +0,03 +0,18% 13.12. 08:00:00 18,376 / 18,376
KAG (USD) 20,88 USD +0,02 +0,10% 13.12. 08:00:00 20,880 / 20,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,02% +3,28% +4,26% -1,30% +28,65% +41,91%
relativer Return* -0,60% +0,18% +1,58% -2,68% -5,39% -15,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,60% +0,06% +0,13% -0,08% -0,09% -0,14%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,81% -11,34% +5,61% +11,78% +17,12% -7,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 +0,88 +0,66 +0,24 +0,29 -0,56
Excess Return +0,12% +2,06% +2,60% +1,33% +2,25% -25,30%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 0,96% 1,11% 1,31% 1,51% 3,50%
max. Verlust -0,10% -0,34% -1,25% -1,86% -1,86% -5,76%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +0,48% +0,92% +0,92% +2,96%
1-Monats-Tief +0,48% -0,10% -0,48% -0,48% -0,49% -2,61%
Höchstkurs 20,88 20,88 20,88 20,99 20,99 20,99
Tiefstkurs 20,78 20,74 20,60 20,26 19,56 16,83
Durchschnittspreis 20,83 20,80 20,74 20,72 20,49 19,70

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I ACC

Auflagedatum 27.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth Odonnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I ACC

Anteil Wertpapiername
7,88% TREASURY NOTE (OTR)
5,87% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022
4,62% TREASURY NOTE (OTR)
4,48% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.07.2022
3,15% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
2,90% US/T 2.875 '20 USD
2,72% Duke Energy Corp 5,05% 15.09.2019
2,69% GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15.11.2020
2,39% Covidien International Finance SA 4,2% 15.06.2020
2,32% HSBC Holdings PLC 3,4% 08.03.2021
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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