BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC

Fonds
21,190 EUR +0,17 +0,81% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 260202 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031575271 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Brandes Investment Funds plc
Brief 21,190 ( n.a. ) Eröffnung 21,19 Hoch / Tief (heute) 21,19 / 21,19 Fondsvolumen 81,91 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 21,190 ( n.a. ) Vortag 21,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,19 / 17,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,95% / +13,86%
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BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC
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KAG (EUR) 21,19 EUR +0,17 +0,81% 16.08. 08:00:00 21,190 / 21,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,95% +7,95% +13,86% +28,50% +85,55% +155,83%
relativer Return* +0,67% -0,19% -5,21% -6,88% -13,92% -24,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,67% -0,06% -0,44% -0,20% -0,25% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +9,51% -0,51% +20,43% +6,04% +27,34% +31,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,87 +0,50 +0,71 +0,76 +0,25
Excess Return +13,88% +27,87% +28,65% +59,70% +81,49% +109,93%

Risiko-Kennzahlen zu BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,70% 9,48% 12,97% 17,59% 16,17% 24,05%
max. Verlust -1,73% -3,05% -9,90% -18,10% -20,54% -58,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +4,95% +4,95% +5,54% +10,27% +10,56% +22,05%
1-Monats-Tief +4,95% 0,00% -4,19% -9,12% -9,12% -24,41%
Höchstkurs 21,19 21,19 21,19 21,19 21,19 21,19
Tiefstkurs 19,94 19,63 17,95 13,89 11,15 3,56
Durchschnittspreis 20,49 20,13 19,31 17,96 16,33 11,90

Fondsstrategie zu BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD aufweisen.

Fondsprospekte zu BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Kurzprospekt (en)

Stammdaten zu BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 17.07.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,04%
Laufende Kosten 1,66%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,87% Citigroup Inc.
3,63% Pfizer Inc.
3,33% McKesson Corporation
3,23% Wells Fargo & Company
3,13% Bank of America Corp.
2,78% Bank of New York Mellon Corp.
2,73% Express Scripts Holding Company
2,55% Briggs & Stratton Corp
2,38% Avnet Inc
2,34% Emerson Electric Co.
Stand: 30.09.2017

Ratings zu BRANDES U.S.VALUE FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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