BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTU...

Fonds
26,726 EUR -0,12 -0,46% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JVG4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B4LP5Q27 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Brookfield Investment Management Inc.
Brief 26,726 ( n.a. ) Eröffnung 26,73 Hoch / Tief (heute) 26,73 / 26,73 Fondsvolumen 738,90 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 26,726 ( n.a. ) Vortag 26,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,42 / 24,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +5,48%
Benchmark
BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTU...
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Alle Kurse zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 31,16 USD -0,06 -0,19% 21.07. 08:00:00 31,160 / 31,160
KAG (EUR) 26,73 EUR -0,12 -0,46% 21.07. 08:00:00 26,726 / 26,726

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% -3,89% -0,31% +7,39% +46,30% n.a.
relativer Return +1,64% -2,61% -10,75% -24,09% -23,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,64% -0,88% -0,94% -0,76% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,69% +15,69% -10,68% +21,93% +18,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,21 -0,18 +0,26 +0,48 n.a.
Excess Return +5,24% +6,44% -7,78% +14,65% +35,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,48% 9,44% 10,38% 14,38% 12,67% n.a.
max. Verlust -1,25% -2,82% -11,62% -37,25% -37,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,93% +3,93% +3,93% +8,39% +8,39% n.a.
1-Monats-Tief +3,93% -1,93% -6,26% -9,65% -9,65% n.a.
Höchstkurs 31,22 31,22 31,22 34,93 34,93 n.a.
Tiefstkurs 29,95 29,85 26,69 21,92 21,92 n.a.
Durchschnittspreis 30,40 30,41 29,21 29,11 28,28 n.a.

Fondsstrategie zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - E USD ACC

Der Brookfield Global Listed Infrastructure UCITS Fund (der ”Fonds“) strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und laufende Erträge an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien (Wertpapiere, die Eigentumsrechte an einem Unternehmen verbriefen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen (Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihres Umsatzes oder ihrer Gewinne aus der Beteiligung an Infrastrukturvermögen oder durch deren Betrieb erzielen), die an einer regulierten Börse oder an einem regulierten Markt zum Handel zugelassen sind oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - E USD ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - E USD ACC

Auflagedatum 01.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Craig Noble, Leo Anguiano
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank N.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,60% American Tower Corp
5,30% PG&E Corp
5,20% TransCanada Corp
4,80% Enterprise Products Partners LP
4,20% SBA Communications Corp
4,10% Kinder Morgan Inc/DE
4,00% Enbridge Inc
4,00% National Grid PLC
3,20% Transurban Group
3,00% Pembina Pipeline Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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