BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTU...

Fonds
34,770 EUR -0,11 -0,32% 15.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JVG3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B63LDC43 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Brookfield Investment Management Inc.
Brief 34,770 ( n.a. ) Eröffnung 34,77 Hoch / Tief (heute) 34,77 / 34,77 Fondsvolumen 742,87 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 34,770 ( n.a. ) Vortag 34,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,28 / 33,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +2,36%
Benchmark
BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTU...
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Alle Kurse zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,77 EUR -0,11 -0,32% 15.11. 08:00:00 34,770 / 34,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -0,49% +2,36% +0,96% +46,89% n.a.
relativer Return -0,89% -3,86% -7,48% -24,73% -25,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -1,30% -0,65% -0,79% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,85% +14,60% -10,54% +22,32% +18,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 +0,25 +0,02 +0,32 +0,52 n.a.
Excess Return +2,38% +7,54% +0,81% +21,32% +43,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,67% 10,96% 10,46% 16,33% 14,34% n.a.
max. Verlust -3,41% -4,38% -11,08% -32,27% -32,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +1,32% +4,39% +9,61% +9,61% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -3,43% -10,82% -10,82% n.a.
Höchstkurs 35,98 35,98 38,28 39,39 39,39 n.a.
Tiefstkurs 34,04 34,04 33,96 26,68 23,67 n.a.
Durchschnittspreis 35,13 35,18 36,01 34,73 32,44 n.a.

Fondsstrategie zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - B EUR ACC

Der Brookfield Global Listed Infrastructure UCITS Fund (der Fonds) strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und laufende Erträge an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien (Wertpapiere, die Eigentumsrechte an einem Unternehmen verbriefen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen (Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihres Umsatzes oder ihrer Gewinne aus der Beteiligung an Infrastrukturvermögen oder durch deren Betrieb erzielen), die an einer regulierten Börse oder an einem regulierten Markt zum Handel zugelassen sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in Derivate investieren z.B. in Devisenterminkontrakte, Optionen, Futures und Swaps, die an einen Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte gekoppelt sind.

Fondsprospekte zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - B EUR ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Craig Noble, Leo Anguiano
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,70% AMT US American Tower Corp Communications U.S.
5,00% ENB CN Enbridge Inc Pipelines Canada
5,00% TRP CN TransCanada Corp Pipelines Canada
4,30% KMI US Kinder Morgan Inc/DE Pipelines U.S.
4,00% EPD US Enterprise Products Partners LP MLP U.S.
3,70% PCG US PG&E Corp Electricity Transmission & Distribution U.S.
3,50% ETP US Energy Transfer Partners LP MLP U.S.
3,40% DG FP Vinci SA Toll Roads Continental Europe
3,30% SRE US Sempra Energy Electricity Transmission & Distribution U.S.
3,20% EIX US Edison International Electricity Transmission & Distribution U.S.
Stand: 30.09.2017

Ratings zu BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE UCITS FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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