BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WE...

Fonds
106,400 EUR +0,37 +0,35% 11.12.2019, 08:00:00
WKN: A2JF8E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A2JF8E2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 110,120 ( n.a. ) Eröffnung 106,40 Hoch / Tief (heute) 106,40 / 106,40 Fondsvolumen 99,00 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019)
Geld 106,400 ( n.a. ) Vortag 106,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,87 / 91,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +12,45%
Benchmark
BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WE...
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Alle Kurse zu BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WEALTH EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,40 EUR +0,37 +0,35% 11.12. 08:00:00 106,400 / 110,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WEALTH EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,03% +2,67% +12,53% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,73% -2,36% -8,81% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,73% -0,79% -0,77% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +15,26% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,71% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WEALTH EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,85% 7,00% 8,37% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -2,14% -6,41% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +3,37% +3,37% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,65% -2,47% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,87 106,87 106,87 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,15 101,87 92,31 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,02 104,45 101,57 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WEALTH EUR DIS

Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise erhalten werden.

Fondsprospekte zu BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WEALTH EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WEALTH EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (15.08.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BRW Finanz AG, Wilhelmitorwall 31, 38118
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WEALTH EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,01%
Laufende Kosten 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WEALTH EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WEALTH EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,08% Berkshire Hathaway Inc
2,97% Novo Nordisk A/S
2,70% APPLE INC
2,58% Ryanair Holdings PLC
2,54% Bayerische Motoren Werke AG
2,50% Samsung Electronics Co Ltd
2,15% PayPal Holdings Inc
2,07% CVS Health Corp
2,05% Anheuser-Busch InBev SA/NV
1,98% Microsoft Corp
Stand: 31.10.2019

Ratings zu BRW BALANCED RETURN PLUS - PRIVATE WEALTH EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
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