BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...

Fonds
89,850 EUR -0,26 -0,29% 28.09.2015, 10:00:00
WKN: 676783 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0127040110 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 89,850 ( n.a. ) Eröffnung 89,85 Hoch / Tief (heute) 89,85 / 89,85 Fondsvolumen 23,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 89,850 ( n.a. ) Vortag 90,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,59 / 88,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / n.a.
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KAG (EUR) 89,85 EUR -0,26 -0,29% 28.09. 10:00:00 89,850 / 89,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +1,09% +1,81% +14,62% +22,13% +38,81%
relativer Return -0,52% -0,68% -4,28% -4,51% -8,65% -12,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,23% -0,36% -0,13% -0,15% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. +11,69% +0,58% +9,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +1,97 +1,51 +1,35 +0,98 -0,32
Excess Return +1,47% +12,59% +14,47% +20,65% +19,09% -16,49%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 3,72% 3,48% 3,06% 3,56% 3,67%
max. Verlust -0,56% -1,13% -5,56% -5,56% -5,83% -6,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,18% +1,56% +1,82% +1,82% +5,06% +5,06%
1-Monats-Tief +0,18% -0,34% -2,62% -2,62% -3,41% -3,41%
Höchstkurs 90,18 90,43 93,59 93,59 93,59 93,59
Tiefstkurs 89,41 88,39 88,15 78,39 69,65 61,83
Durchschnittspreis 89,80 89,69 90,37 84,74 80,07 73,11

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - I ACC

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe resp. gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - I ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/24
1,50% French Republic Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/23
1,40% Spain Government Bond, 4.10%, 30/07/18
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/05/21
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/02/20
1,30% French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/20
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/05/19
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.25%, 01/02/19
1,20% Toronto-Dominion Bank/The, 0.63%, 29/07/19
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/23
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - I ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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