C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I...

Fonds
1.005,450 EUR +0,47 +0,05% 20.08.2019, 08:00:00
WKN: A2N8J1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0430825161 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.005,450 ( n.a. ) Eröffnung 1.005,45 Hoch / Tief (heute) 1.005,45 / 1.005,45 Fondsvolumen 11,34 Mio. EUR (Stand: 19.08.2019)
Geld 1.005,450 ( n.a. ) Vortag 1.004,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.075,88 / 924,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,05% / n.a.
Benchmark
C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.005,45 EUR +0,47 +0,05% 20.08. 08:00:00 1.005,450 / 1.005,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,05% -3,66% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +2,55% -6,41% n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,55% -2,18% n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,29% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,33% 11,31% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,49% -6,49% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,05% +1,31% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,05% -5,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.071,43 1.071,43 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.001,91 1.001,91 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.044,89 1.048,77 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermö-gen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen 'Kaspisches Meer', 'Östliches Mittelmeer' und 'Schwarzes Meer' haben oder als Holdinggesellschaften über-wiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Fondsprospekte zu C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I EUR ACC

Stammdaten zu C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 30.11.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Principal Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,28%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.06.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,39% Gazprom Neft PJSC
4,99% TMK PJSC
4,58% LUKOIL PJSC
4,53% Sberbank of Russia PJSC
4,43% NAC KAZATOMPROM JSC
4,43% Global Ports Investments PLC
4,21% DNO ASA
4,00% Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
3,71% Gulf Keystone Petroleum Ltd
3,70% Delek Drilling
Stand: 28.06.2019

Ratings zu C-QUADRAT ORIENT & OCCIDENT FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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