Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANDR.MONETAIRE ACT.V3DEC Fonds · WKN A2DKNK · ISIN FR0013113222 | 5,81 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 2,91 % |
ALB./SF/NA/A 20/26 144A Anleihe · WKN A28077 · ISIN US013092AF88 | 2,48 % |
VENTURE GLB. 23/32 144A Anleihe · WKN A3LQCB · ISIN US92332YAD31 | 2,10 % |
KINET. HLDGS 23/28 144A Anleihe · WKN A3LR7D · ISIN US49461MAB63 | 1,99 % |
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19B84 · ISIN XS1555173019 | 1,97 % |
TELECOM ITALIA 2024 144A Anleihe · WKN A1ZJ3D · ISIN US87927YAA01 | 1,95 % |
Rolls-Royce PLC DL-Notes 2015(15/25) 144A Anleihe · WKN A1Z7XK · ISIN US77578JAB44 | 1,91 % |
SIRIUS XM RADIO 2027 144A Anleihe · WKN A19KU1 · ISIN US82967NBA54 | 1,87 % |
PR.SEC.S.BOR 19/26 144A Anleihe · WKN A2RZ0D · ISIN US74166MAC01 | 1,73 % |
Summe: | 24,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Anleihen und sonstige Schuldtitel, bei denen die Bewertung der Emittenten oder der Emissionen von einer der Ratingagenturen über B/B3 (oder gleichwertig) liegt (d. h., Emittenten oder Emissionen mit hohem Risiko). Derivate von Emittenten derselben Bonität
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 262,620 EUR -0,090 EUR · -0,03 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 261,960 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:31:49 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 262,067 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:17:07 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 262,890 EUR +0,271 EUR · +0,10 % heute, 18:38:18 · unbekannt |