CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS

Fonds
1.052,380 EUR -0,03 -0,00% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RHAX Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0354092206 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 1.052,380 ( n.a. ) Eröffnung 1.052,38 Hoch / Tief (heute) 1.052,38 / 1.052,38 Fondsvolumen 454,50 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.052,380 ( n.a. ) Vortag 1.052,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.055,37 / 1.019,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,29%
Benchmark
CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS
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KAG (EUR) 1.052,38 EUR -0,03 -0,00% 26.06. 08:00:00 1.052,380 / 1.052,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,07% -0,29% -0,33% +0,02% n.a.
relativer Return +0,00% +0,01% +0,02% -0,09% -0,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,00% +0,00% -0,00% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% -0,20% -0,02% +0,14% +0,10% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,00 -0,06 -0,23 -0,29 n.a.
Excess Return -0,27% -0,02% -0,48% -2,12% -3,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 9,41% 4,53% 2,61% 2,02% n.a.
max. Verlust -0,02% -3,16% -3,37% -3,46% -3,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% -0,02% +0,01% +0,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 1.052,64 1.053,13 1.055,40 1.056,46 1.057,73 n.a.
Tiefstkurs 1.052,38 1.019,81 1.019,81 1.019,81 1.019,81 n.a.
Durchschnittspreis 1.052,51 1.051,63 1.053,74 1.055,37 1.055,74 n.a.

Fondsstrategie zu CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS

Auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von Emittenten gleich welcher Kategorie, die von S&P mit einem Mindestrating von A1 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden, d. h. von Emittenten mit sehr guter Bonität. Auf Euro lautende Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten oder mindestens jährlichen Zinsanpassungsterminen von Emittenten gleich welcher Kategorie. Einlagen und flüssige Mittel. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer bei geringen Risiken ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team auf der Grundlage seiner Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.

Fondsprospekte zu CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS

Auflagedatum 01.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (28.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BOYER Pierre, RIBEIRO Aurélie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 30.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS

Anteil Wertpapiername
9,61% BNPP Insticash EUR I EUR
5,20% EUCP IDF 26/06/17 DISC
4,34% EUCP SODEXO 16/06/17 DISC
3,90% EUCP HAUTS DE FRANCE 20/06/17
3,90% ECP RABOBK NED 31/08/17 DISC
3,26% France Treasury Bill BTF 0% 06.12.2017
3,25% EUCP LOIRE 07/06/17 DISC
3,25% ECP DANAHER EUROPE 30/06/17 DI
3,04% ECP DEXIA CLF GTY 03/11/17 DIS
3,03% EUCP RTEEDF 19/06/17 DISC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu CANDRIAM MONEY MARKET EUR AAA - V DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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