CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

Fonds
9,302 EUR -0,06 -0,63% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C3Q1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533022116 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 9,302 ( n.a. ) Eröffnung 9,30 Hoch / Tief (heute) 9,30 / 9,30 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9,302 ( n.a. ) Vortag 9,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,18 / 9,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,33% / +2,44%
Benchmark
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...
loading

Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,91 USD +0,01 +0,09% 26.07. 08:00:00 10,910 / 10,910
KAG (EUR) 9,30 EUR -0,06 -0,63% 26.07. 08:00:00 9,302 / 9,302

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,33% -5,29% -3,76% +8,35% +5,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,98% +9,53% +0,96% +13,82% -11,27% +16,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 +0,30 -0,29 -0,06 -0,02 n.a.
Excess Return +1,98% +4,79% -6,45% -1,84% -0,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 7,12% 8,33% 7,51% 7,05% n.a.
max. Verlust -2,91% -3,53% -8,88% -18,21% -21,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 44,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% +0,56% +2,80% +3,81% +3,81% n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -7,16% -7,16% -9,96% n.a.
Höchstkurs 10,98 11,05 11,05 12,72 14,10 n.a.
Tiefstkurs 10,66 10,66 10,06 9,62 9,62 n.a.
Durchschnittspreis 10,85 10,87 10,68 10,93 11,71 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Auflagedatum 10.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 USD (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,40% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,71% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,40% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
2,15% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,89% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
1,83% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
1,77% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
1,75% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
1,73% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
1,67% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
Stand: 30.06.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - XD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings