WKN: | A1W14P | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | LU0939086780 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | Capital International |
Brief | 9,660 | ( n.a. ) | Eröffnung | 9,66 | Hoch / Tief (heute) | 9,66 / 9,66 | Fondsvolumen | 1,41 Mrd. USD (Stand: 11.12.2019) | |
Geld | 9,660 | ( n.a. ) | Vortag | 9,60 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 9,70 / 9,09 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,23% / n.a. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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9,66 USD | +0,06 | +0,63% | 12.12. | 08:00:00 | 9,660 / 9,660 | |
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8,64 EUR | +0,01 | +0,15% | 12.12. | 08:00:00 | 8,636 / 8,636 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,23% | +2,20% | n.a. | -4,86% | -0,06% | n.a. |
relativer Return* | -0,64% | -1,73% | n.a. | -28,57% | -41,78% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,64% | -0,58% | n.a. | -0,93% | -0,90% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | n.a. | n.a. | n.a. | +6,51% | -4,85% | +6,20% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | n.a. | n.a. | +0,05 | +0,13 | -0,19 | n.a. |
Excess Return | n.a. | n.a. | +1,76% | +5,55% | -9,36% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 4,57% | 4,86% | n.a. | 11,66% | 10,44% | n.a. |
max. Verlust | -1,09% | -2,02% | n.a. | -13,90% | -24,72% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | n.a. | 55,56% | 45,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +1,11% | +2,50% | n.a. | +3,19% | +7,78% | n.a. |
1-Monats-Tief | +1,11% | 0,00% | n.a. | -2,47% | -6,13% | n.a. |
Höchstkurs | 9,60 | 9,61 | n.a. | 10,65 | 11,49 | n.a. |
Tiefstkurs | 9,42 | 9,23 | n.a. | 9,17 | 8,65 | n.a. |
Durchschnittspreis | 9,52 | 9,45 | n.a. | 9,92 | 10,00 | n.a. |
Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern. Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Auswahl von Aktien, Hybridanleihen und Schuldinstrumenten, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, von Emittenten in Entwicklungsländern, in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds ('IWF') sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben. Wertpapiere von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern oder Wertpapiere, die vorwiegend in Entwicklungsländern gehandelt werden oder auf Währungen von Entwicklungsländern lauten, gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.
Auflagedatum | 20.08.2013 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,04 USD (02.12.2019) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Oliveira, Backes, Torres, Ciarfaglia |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 2,15% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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1,60% | Samsung Electronics Co Ltd |
1,39% | Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.2027 |
1,21% | CCR SA |
1,20% | Barrick Gold Corp |
1,16% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
1,16% | AIA Group Ltd |
1,15% | Bank Central Asia Tbk PT |
1,11% | Export-Import Bank of China/Paris (float) 08.06.2020 |
1,07% | DP World Ltd |
1,05% | MALAYSIA (GOVERNMENT) |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.10.2019 | |
Morningstar Rating™ |
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31.10.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 30.11.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |