CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOI...

Fonds
96,101 EUR -0,20 -0,21% 26.07.2017, 22:25:31
WKN: A1J2KK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0807690911 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 96,769 ( 108 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,10 Hoch / Tief (heute) 96,10 / 96,10 Fondsvolumen 832,30 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 95,433 ( 109 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,28 / 91,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,74 EUR -0,14 -0,15% 25.07. 08:00:00 95,740 / 95,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -0,43% +5,05% +14,23% n.a. n.a.
relativer Return +2,55% +1,37% -5,32% -17,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,55% +0,46% -0,45% -0,54% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,99% +9,76% +0,18% +5,26% -13,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,61 +0,48 +0,44 n.a. n.a.
Excess Return +5,07% +10,98% +14,08% +16,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,89% 9,10% 8,27% 9,41% n.a. n.a.
max. Verlust -2,43% -4,36% -7,17% -20,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +0,79% +4,07% +10,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -1,46% -5,72% -8,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,53 99,01 100,15 103,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,69 93,69 90,79 80,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,11 95,75 95,32 91,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - A EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI Emerging Market NR USD (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Rentenindex JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen.Er wird vierteljährlich angepasst. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - A EUR DIS

Auflagedatum 20.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,71 EUR (28.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xavier Hovasse, Charles Zerah
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,36% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
5,85% Russian Federal Inflation Linked Bond 2,5% 16.08.2023
3,37% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
3,20% CHILE 1.50% 01/03/2021
3,17% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
3,14% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,75% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,72% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
2,48% Malaysia Government Bond 3,899% 16.11.2027
2,39% Bahrain Government International Bond 7% 12.10.2028
Stand: 30.06.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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