CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOI...

Fonds
102,560 EUR -0,78 -0,75% 17.08.2018, 14:00:57
WKN: A1H7X1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0592699093 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 103,690 ( 482 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,32 Hoch / Tief (heute) 103,33 / 102,55 Fondsvolumen 684,62 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 102,540 ( 488 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,91 / 102,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / -7,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 102,49 EUR -0,50 -0,49% 17.08. 12:43:32 102,480 / 103,750
KAG (EUR) 103,07 EUR -0,92 -0,88% 16.08. 08:00:00 103,070 / 103,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,38% -4,00% -7,14% +3,29% +5,66% n.a.
relativer Return* -4,55% -9,36% -20,08% -20,00% -42,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,55% -3,22% -1,85% -0,62% -0,93% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,55% +6,50% +8,94% -0,58% +4,48% -14,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,94 -0,34 +0,14 +0,02 +0,04 n.a.
Excess Return -7,12% -5,39% +3,44% +0,81% +1,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,92% 6,87% 7,60% 8,31% 8,74% n.a.
max. Verlust -2,48% -4,42% -12,21% -12,21% -21,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,10% -0,64% +2,99% +7,08% +7,08% n.a.
1-Monats-Tief -1,10% -2,03% -3,09% -4,49% -6,60% n.a.
Höchstkurs 106,48 108,64 118,28 118,28 118,28 n.a.
Tiefstkurs 103,84 103,84 103,84 92,36 90,38 n.a.
Durchschnittspreis 105,30 105,91 112,19 107,88 105,18 n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - E EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI Emerging Market NR USD (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Rentenindex JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen.Er wird vierteljährlich angepasst. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - E EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater X. Hovasse, C. Zerah, J. Mouawad
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 2,25%
Laufende Kosten 2,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,88% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
4,76% United States Treasury Note/Bond 1% 31.08.2019
3,84% Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10.2024
3,77% CHILE I/L 1.50% 01/03/2021
3,73% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
3,59% Mexican Udibonos 2,5% 10.12.2020
3,20% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2023
3,05% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
2,90% Malaysia Government Bond 3,899% 16.11.2027
2,75% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Stand: 29.06.2018

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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