CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE -...

Fonds
119,480 EUR -0,13 -0,11% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1XCJW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992627298 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 119,480 ( n.a. ) Eröffnung 119,48 Hoch / Tief (heute) 119,48 / 119,48 Fondsvolumen 183,55 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 119,480 ( n.a. ) Vortag 119,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,61 / 99,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,58% / +19,76%
Benchmark
CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,48 EUR -0,13 -0,11% 23.11. 08:00:00 119,480 / 119,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE - F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,58% +7,64% +19,76% +18,48% n.a. n.a.
relativer Return +3,47% +3,62% +2,33% -3,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,47% +1,19% +0,19% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,84% +9,99% -7,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,25 +2,11 +0,89 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,78% +26,93% +18,63% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE - F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,27% 4,80% 6,09% 6,56% n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -1,58% -4,00% -19,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,58% +2,63% +3,89% +4,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,58% +2,43% -1,01% -5,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,61 119,61 119,61 119,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,31 110,01 99,19 90,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,74 115,09 108,21 102,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Dazu setzt er auf aktives, diskretionäres Management und investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten, aber auch an den Anleihe- und Devisenmärkten. Die Anlageentscheidungen trifft der Portfoliomanager anhand seiner Einschätzung der Wirtschafts- und Marktbedingungen. Mindestens 50% des Nettovermögens werden in Aktien angelegt. Die Anlagestrategie beruht im Wesentlichen auf der Auswahl von Titeln mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus der Europäischen Union, der Schweiz, Island und Norwegen. Das Exposure des Nettovermögens des Teilfonds gegenüber Aktien ist jedoch auf 50% beschränkt. Bis zu 50% des Nettovermögens können zudem in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, die an europäischen oder ausländischen Märkten gehandelt werden, über das höchste Aufwärtspotenzial verfügen oder eine Reduzierung des Portfoliorisikos ermöglichen. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 20% des Vermögens). Bei den verfügbaren Derivaten handelt es sich um Optionen (gewöhnliche, Barrier- und binäre Optionen), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFDs (Differenzkontrakte) auf einen oder mehrere Basiswerte.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Malte Heininger
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,12% VIFOR PHARMA AG Schweiz Verbraucherservice
4,20% INFORMA PLC Vereinigtes Königreich Verbraucherservice
4,00% RIB SOFTWARE SE Deutschland Technologie
3,67% VIVENDI Frankreich Verbraucherservice
3,65% MICRO FOCUS INTER. Vereinigtes Königreich Technologie
3,36% GRUBHUB INC USA Verbraucherservice
3,23% HAPAG-LLOYD AG Deutschland Industrieunternehmen
3,20% ALLIED IRISH BANKS PLC Irland Finanzdienstleistungen
2,95% ASR NEDERLAND Niederlande Finanzdienstleistungen
2,89% ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLD Vereinigtes Königreich Technologie
Stand: 31.08.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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