CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LA...

Fonds
111,740 EUR -0,68 -0,60% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A115CP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1046327349 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 111,740 ( n.a. ) Eröffnung 111,74 Hoch / Tief (heute) 111,74 / 111,74 Fondsvolumen 27,76 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 111,740 ( n.a. ) Vortag 112,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,34 / 109,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +2,06%
Benchmark
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LA...
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE - F EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,74 EUR -0,68 -0,60% 14.12. 08:00:00 111,740 / 111,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE - F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -2,36% +2,06% +1,04% n.a. n.a.
relativer Return -2,82% -8,01% -6,54% -29,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,82% -2,74% -0,56% -0,96% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% +2,41% -4,02% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +0,29 +0,04 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,08% +5,72% +1,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE - F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,30% 8,79% 9,48% 11,07% n.a. n.a.
max. Verlust -3,60% -6,69% -6,79% -23,37% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +0,59% +3,44% +5,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -2,17% -3,10% -6,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,46 117,21 117,34 131,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,37 109,37 109,37 100,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,88 114,13 114,16 112,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE - F EUR ACC

Der Teilfonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) (NDUEACWF) Index. Er wird bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 20% des Vermögens). Der Fonds ist ein internationaler Aktienfonds, bei dem auch Anlagen in anderen Wertpapieren getätigt werden können, der an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert und dessen wesentliche Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in Aktien aus der Eurozone, anderen Ländern und Schwellenländern angelegt (alle Marktkapitalisierungen, wobei keine Beschränkungen bezüglich der Sektoren oder Regionen bestehen). Das Aktienexposure kann durch Einsatz von Derivaten bis auf 0% des Nettovermögens reduziert werden.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE - F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE - F EUR ACC

Auflagedatum 26.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Leroux
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE - F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE - F EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE - F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,42% CELGENE CORP USA Gesundheitswesen
4,16% ALTICE SA Niederlande Nicht-Basiskonsumguter
3,23% FACEBOOK INC USA IT
2,89% HERMES INTERNATIONAL Frankreich Nicht-Basiskonsumguter
2,79% INTERCONTINENTAL EXCHANGE USA Finanzwesen
2,65% RECKITT BENCKISER Vereinigtes Königreich Basiskonsumgüter
2,61% HDFC BANK Indien Finanzwesen
2,36% MERCADOLIBRE INC Argentinien IT
2,22% GRUBHUB INC USA IT
2,20% NEWMONT MINING USA Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Stand: 31.08.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE - F EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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