CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EU...

Fonds
95,152 EUR -0,03 -0,03% 26.06.2017, 22:25:32
WKN: A14QCA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1163533422 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 95,525 ( 109 Stk. ) Eröffnung 95,15 Hoch / Tief (heute) 95,15 / 95,15 Fondsvolumen 2,16 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 94,206 ( 111 Stk. ) Vortag 95,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,67 / 91,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +6,13%
Benchmark
CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,86 EUR -0,02 -0,02% 26.06. 08:00:00 94,860 / 94,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +1,71% +6,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,75% +0,11% -10,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,04% -0,91% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,65% +3,70% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,09 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,17% -1,33% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,08% 4,65% 6,66% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -1,93% -4,41% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +3,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,87% +0,43% -0,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,26 95,65 96,58 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,37 93,80 91,44 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,78 94,78 94,84 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EUR DIS

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Es handelt sich um einen 'diversifizierten' Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EUR DIS

Auflagedatum 31.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (12.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edouard Carmignac
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,16% Carmignac Patrimo.A EUR Acc
3,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
2,46% Altice NV
2,36% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,15% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,11% Spain Letras del Tesoro 0% 18.08.2017
2,02% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
1,93% Celgene Corp
1,70% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2017
1,57% Facebook Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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