CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EU...

Fonds
93,033 EUR +0,14 +0,15% 23.11.2017, 22:25:36
WKN: A14QCB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1163533778 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 93,477 ( 112 Stk. ) Eröffnung 93,03 Hoch / Tief (heute) 93,03 / 93,03 Fondsvolumen 2,31 Mrd. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 92,370 ( 113 Stk. ) Vortag 92,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,76 / 91,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +2,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,16 EUR +0,56 +0,61% 23.11. 12:25:34 92,099 / 93,249
KAG (EUR) 92,63 EUR -0,10 -0,11% 23.11. 08:00:00 92,630 / 92,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +0,31% +2,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,04% -5,15% -7,07% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,04% -1,75% -0,61% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,01% +4,37% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +0,41 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,42% +4,89% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,35% 4,14% 5,91% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,36% -2,36% -3,63% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,29% +2,08% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -1,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,00 94,33 97,86 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,39 91,39 91,39 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,98 93,37 95,44 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR DIS

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Es handelt sich um einen 'diversifizierten' Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR DIS

Auflagedatum 31.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (10.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Carmignac, R. Ouahba
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
3,13% Carmignac Patrimo.A EUR Acc
2,40% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,28% Facebook Inc
2,19% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,56% Intercontinental Exchange Inc
1,46% Reckitt Benckiser Group PLC
1,44% Altice NV
1,40% Celgene Corp
1,38% HDFC Bank Ltd
Stand: 31.10.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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