CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC

Fonds
1.696,560 EUR -0,26 -0,02% 21.02.2019, 08:23:07
WKN: A0DP51 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0010149120 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 1.709,100 ( 30 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.696,56 Hoch / Tief (heute) 1.696,56 / 1.696,56 Fondsvolumen 10,23 Mrd. EUR (Stand: 18.02.2019)
Geld 1.696,560 ( 30 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.696,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.772,98 / 1.687,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / -3,22%
Benchmark
CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.696,56 EUR -0,26 -0,02% 21.02. 08:23:07 1.696,560 / 1.709,100
KAG (EUR) 1.703,06 EUR +0,27 +0,02% 19.02. 08:00:00 1.703,060 / 1.703,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,25% -0,17% -3,35% -0,99% +1,52% +22,25%
relativer Return* -0,87% -2,80% -5,97% -3,75% -13,26% -22,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,87% -0,94% -0,51% -0,11% -0,24% -0,21%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,26% -3,00% +0,04% +2,07% +1,12% +1,69%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,64 -1,05 -0,28 -0,45 -0,42 -1,38
Excess Return -3,33% -2,34% -0,84% -2,08% -2,54% -23,65%

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,46% 0,85% 1,26% 1,00% 1,17% 1,32%
max. Verlust -0,08% -0,71% -4,14% -4,14% -4,14% -4,14%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 61,11% 58,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +0,24% +0,70% +0,96% +1,39%
1-Monats-Tief +0,24% -0,29% -1,13% -1,13% -1,13% -1,13%
Höchstkurs 1.703,49 1.706,59 1.767,69 1.767,69 1.767,69 1.767,69
Tiefstkurs 1.698,79 1.694,52 1.694,52 1.694,52 1.677,02 1.385,16
Durchschnittspreis 1.701,59 1.700,93 1.731,18 1.743,32 1.728,72 1.641,19

Fondsstrategie zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC

Auflagedatum 26.01.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Ney
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,03% BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 04/19 0.00000
2,94% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,83% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,17% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
1,64% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
1,52% BOTS 0 03/14/19
1,51% ITALY 13/12/2019
1,51% BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 05/19 0.00000
1,48% Volkswagen International Finance NV (float) 30.03.2019
1,36% Hellenic Republic Government Bond 4,375% 01.08.2022
Stand: 31.01.2019

Ratings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2019
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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