CASH PLUS - EUR DIS

Fonds
97,110 EUR -0,08 -0,08% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C5B3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0542579023 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 98,570 ( n.a. ) Eröffnung 97,11 Hoch / Tief (heute) 97,11 / 97,11 Fondsvolumen 384,88 Mio. EUR (Stand: 29.06.2018)
Geld 97,110 ( n.a. ) Vortag 97,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,48 / 97,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -1,15%
Benchmark
CASH PLUS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,11 EUR -0,08 -0,08% 14.08. 08:00:00 97,110 / 98,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu CASH PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,14% -1,12% -1,15% -0,63% +0,37% n.a.
relativer Return* +0,03% -1,04% -1,76% -1,79% -17,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,03% -0,35% -0,15% -0,05% -0,32% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,33% +0,36% +0,62% -0,36% +0,94% +0,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,45 -0,08 -0,27 -1,06 -1,41 n.a.
Excess Return -1,13% -0,11% -0,48% -2,38% -3,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASH PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 1,44% 0,78% 0,59% 0,51% n.a.
max. Verlust -0,26% -1,15% -1,42% -1,42% -1,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% 0,00% +0,11% +0,30% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,98% -0,98% -0,98% -0,98% n.a.
Höchstkurs 97,36 98,21 98,92 99,96 101,08 n.a.
Tiefstkurs 97,11 97,08 97,08 97,08 97,08 n.a.
Durchschnittspreis 97,30 97,40 98,23 98,85 99,49 n.a.

Fondsstrategie zu CASH PLUS - EUR DIS

Cash Plus bietet in jedem Zinsumfeld eine interessante Anlagealternative mit dem Ziel, mittels einer konservativen Anlagestrategie ein Plus gegenüber dem Geldmarkt zu erzielen. Der Fonds investiert mit einem aktiven Managementansatz zur Zeit überwiegend in kurz laufende, liquide, fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit Investmentgrade-Rating. Der Fonds eignet sich für Investoren mit kurzem bis mittelfristigem Anlagehorizont, die moderate Erträge erwarten.

Fondsprospekte zu CASH PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CASH PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 23.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser Fund Services S. A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck und Aufhäuser Platforms S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASH PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,81%
Laufende Kosten 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASH PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu CASH PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,75% Caisse Francaise de Financement Local 05-20 VAR **DIRTY PRICE**
2,68% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
2,40% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
2,37% Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021
2,14% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
2,11% Deutsche Floating Rate Notes FCP -FD- Dis.
2,06% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2020
2,01% Optus Finance Pty Ltd 3,5% 15.09.2020
1,89% Bank of America Corp (float) 14.09.2020
1,88% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
Stand: 31.05.2018

Ratings zu CASH PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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