CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC -...

Fonds
1.002,740 CHF -4,83 -0,48% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JXP2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0180028545 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.032,820 ( n.a. ) Eröffnung 1.002,74 Hoch / Tief (heute) 1.002,74 / 1.002,74 Fondsvolumen 2,58 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 1.000,240 ( n.a. ) Vortag 1.007,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.039,01 / 1.002,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / -3,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.002,74 CHF -4,83 -0,48% 17.11. 08:00:00 1.000,240 / 1.032,820
KAG (EUR) 859,35 EUR -7,36 -0,85% 17.11. 08:00:00 857,206 / 885,127

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -3,56% -10,89% -2,12% +1,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr n.a. n.a. +0,75% +8,89% +3,33% -0,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,36 -1,20 -0,96 -0,84 -0,65 n.a.
Excess Return -3,09% -4,05% -4,92% -5,47% -5,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 1,04% 1,29% 1,73% 1,71% n.a.
max. Verlust -0,52% -1,13% -3,49% -7,12% -7,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 41,67% 35,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% -0,06% +0,42% +0,72% +0,85% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,47% -1,21% -1,21% -1,21% n.a.
Höchstkurs 1.007,94 1.014,18 1.039,01 1.079,61 1.079,61 n.a.
Tiefstkurs 1.002,74 1.002,74 1.002,74 1.002,74 1.002,74 n.a.
Durchschnittspreis 1.006,46 1.008,39 1.021,69 1.040,20 1.040,04 n.a.

Fondsstrategie zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds min. 51% seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, ge mischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuld-nern weltweit (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, FRN, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschrei-bungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verzinsliche Anlagen) und/oder in indirekte Anlagen (Anteile anderer OGAW bzw. anderer mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für ge-meinsame Anlagen, ETFs, Index-Zertifikate, usw.), in deren Vermögen sich laut Anlagebestimmungen über-wiegend Forderungspapiere und -wertrechte befinden.

Fondsprospekte zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Auflagedatum 20.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,23%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,23%

Anlageschwerpunkt zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
19,96% H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A-
8,48% 5.500% Swiss Life
6,47% 2.500% Abu Dhabi National Energy 12.01.2018
5,17% 1.344% Chevron Corporation 09.11.2017
5,17% 1.800% JPMorgan Chase & Co 25.01.2018
5,13% 1.125% Diageo 29.04.2018
4,97% 1.000% Toyota Motor 27.09.2022
4,63% 2.750% Daimler 10.12.2018
4,56% 2.250% Nestle Holdings 20.11.2017
4,55% 2.375% Rabobank Nederland 17.01.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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