CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC -...

Fonds
917,940 EUR -6,82 -0,74% 14.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JXP2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0180028545 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 945,482 ( n.a. ) Eröffnung 917,94 Hoch / Tief (heute) 917,94 / 917,94 Fondsvolumen 2,75 Mio. EUR (Stand: 14.07.2017)
Geld 915,645 ( n.a. ) Vortag 924,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 977,40 / 917,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / -1,72%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.015,87 CHF -1,02 -0,10% 14.07. 08:00:00 1.013,330 / 1.046,350
KAG (EUR) 917,94 EUR -6,82 -0,74% 14.07. 08:00:00 915,645 / 945,482

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% -4,01% -3,42% +5,77% +10,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,78% +0,75% +8,89% +3,33% -0,18% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 -1,02 -0,72 -0,48 -0,19 n.a.
Excess Return -1,70% -3,73% -3,83% -3,21% -1,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,72% 0,75% 1,59% 1,78% 1,77% n.a.
max. Verlust -0,47% -0,65% -2,70% -5,90% -5,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 36,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,03% +0,53% +0,78% +1,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,22% -1,22% -1,22% n.a.
Höchstkurs 1.020,65 1.022,53 1.044,06 1.079,61 1.079,61 n.a.
Tiefstkurs 1.015,87 1.015,87 1.015,87 1.015,87 1.000,72 n.a.
Durchschnittspreis 1.017,83 1.019,85 1.031,61 1.045,27 1.040,26 n.a.

Fondsstrategie zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds min. 51% seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, ge mischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuld-nern weltweit (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, FRN, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschrei-bungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verzinsliche Anlagen) und/oder in indirekte Anlagen (Anteile anderer OGAW bzw. anderer mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für ge-meinsame Anlagen, ETFs, Index-Zertifikate, usw.), in deren Vermögen sich laut Anlagebestimmungen über-wiegend Forderungspapiere und -wertrechte befinden.

Fondsprospekte zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Auflagedatum 20.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,23%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,23%

Anlageschwerpunkt zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
19,96% H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A-
8,48% 5.500% Swiss Life
6,47% 2.500% Abu Dhabi National Energy 12.01.2018
5,17% 1.344% Chevron Corporation 09.11.2017
5,17% 1.800% JPMorgan Chase & Co 25.01.2018
5,13% 1.125% Diageo 29.04.2018
4,97% 1.000% Toyota Motor 27.09.2022
4,63% 2.750% Daimler 10.12.2018
4,56% 2.250% Nestle Holdings 20.11.2017
4,55% 2.375% Rabobank Nederland 17.01.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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