WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Fonds
114,970 EUR -0,17 -0,15% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: HAFX38 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0443581151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 120,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,97 Hoch / Tief (heute) 114,97 / 114,97 Fondsvolumen 19,86 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 114,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,27 / 114,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / -0,61%
Benchmark
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KAG (EUR) 114,97 EUR -0,17 -0,15% 17.08. 08:00:00 114,970 / 120,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,10% -1,19% -0,61% +4,44% +9,30% n.a.
relativer Return* -3,85% -4,99% -2,86% +0,13% -13,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,85% -1,69% -0,24% +0,00% -0,24% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,05% +1,36% +5,44% +0,31% +3,09% +2,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 +0,19 +0,58 +0,33 +0,39 n.a.
Excess Return -0,59% +0,78% +4,59% +3,71% +5,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,16% 2,31% 2,60% 2,53% n.a.
max. Verlust -1,60% -1,60% -2,79% -4,52% -5,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,10% +0,20% +0,66% +2,14% +2,72% n.a.
1-Monats-Tief -1,10% -1,10% -1,10% -1,45% -1,58% n.a.
Höchstkurs 116,84 116,84 119,94 120,44 121,92 n.a.
Tiefstkurs 114,97 114,97 114,97 110,82 110,82 n.a.
Durchschnittspreis 116,26 116,34 117,41 117,39 117,44 n.a.

Fondsstrategie zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - Zins Aktiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,05 EUR (11.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Capital Forum AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Laufende Kosten 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

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Ratings zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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