WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Fonds
112,140 EUR +0,07 +0,06% 18.12.2018, 08:00:00
WKN: HAFX38 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0443581151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 117,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,14 Hoch / Tief (heute) 112,14 / 112,14 Fondsvolumen 19,22 Mio. EUR (Stand: 17.12.2018)
Geld 112,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,27 / 112,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / -4,50%
Benchmark
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KAG (EUR) 112,14 EUR +0,07 +0,06% 18.12. 08:00:00 112,140 / 117,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,37% -2,78% -4,60% +2,61% +5,47% n.a.
relativer Return* -2,55% -4,87% -6,24% +0,67% -16,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,55% -1,65% -0,54% +0,02% -0,30% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,52% +1,36% +5,44% +0,31% +3,09% +2,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,79 -0,62 +0,37 +0,16 +0,10 n.a.
Excess Return -4,58% -2,75% +2,76% +1,77% +1,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,13% 2,54% 2,47% 2,62% n.a.
max. Verlust -1,40% -3,01% -5,24% -5,24% -5,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,37% -0,12% +0,26% +2,14% +2,72% n.a.
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -1,58% n.a.
Höchstkurs 113,66 115,55 118,27 120,31 121,92 n.a.
Tiefstkurs 112,07 112,07 112,07 110,82 110,82 n.a.
Durchschnittspreis 113,05 114,25 116,12 116,94 117,46 n.a.

Fondsstrategie zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - Zins Aktiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,05 EUR (11.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Capital Forum AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,11%
Laufende Kosten 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

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Finanzmarkt News

Ratings zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
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