WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Fonds
118,940 EUR +0,50 +0,42% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: HAFX38 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0443581151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 124,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,94 Hoch / Tief (heute) 118,94 / 118,94 Fondsvolumen 11,37 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 118,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,94 / 117,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +1,46%
Benchmark
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KAG (EUR) 118,94 EUR +0,50 +0,42% 17.11. 08:00:00 118,940 / 124,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +1,06% +1,46% +6,64% +12,78% n.a.
relativer Return +0,87% +1,58% +7,23% -4,13% -0,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,87% +0,52% +0,58% -0,12% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% +5,44% +0,31% +3,09% +2,10% +7,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +1,14 +0,73 +0,73 +0,75 n.a.
Excess Return +1,48% +5,85% +6,49% +7,98% +9,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16% 2,50% 1,88% 2,88% 2,46% n.a.
max. Verlust -1,25% -1,25% -1,53% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,66% +0,66% +2,72% +2,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,03% -0,69% -1,58% -1,58% n.a.
Höchstkurs 119,94 119,94 120,01 121,92 121,92 n.a.
Tiefstkurs 118,30 117,33 117,04 110,82 110,82 n.a.
Durchschnittspreis 119,03 118,15 118,18 118,05 116,81 n.a.

Fondsstrategie zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - Zins Aktiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,72 EUR (23.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Capital Forum AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,29%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

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Ratings zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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