WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Fonds
118,700 EUR +0,01 +0,01% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: HAFX38 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0443581151 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 124,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,70 Hoch / Tief (heute) 118,70 / 118,70 Fondsvolumen 11,68 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 118,700 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,15 / 113,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +3,83%
Benchmark
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KAG (EUR) 118,70 EUR +0,01 +0,01% 22.06. 08:00:00 118,700 / 124,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +0,26% +3,83% +7,21% +15,29% n.a.
relativer Return -0,80% +0,97% +4,23% -12,74% -2,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% +0,32% +0,35% -0,38% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +5,44% +0,31% +3,09% +2,10% +7,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +1,17 +0,81 +0,93 +0,96 n.a.
Excess Return +3,85% +6,69% +7,06% +10,21% +12,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,35% 1,99% 2,84% 2,39% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,51% -0,96% -5,67% -5,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +1,27% +1,98% +1,98% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -0,14% -0,62% -2,15% -2,15% n.a.
Höchstkurs 118,83 118,83 120,31 121,92 121,92 n.a.
Tiefstkurs 118,11 118,01 116,28 110,82 109,26 n.a.
Durchschnittspreis 118,45 118,44 118,60 118,02 116,23 n.a.

Fondsstrategie zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - Zins Aktiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,72 EUR (23.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Capital Forum AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,29%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

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Ratings zu WR STRATEGIE - ZINS AKTIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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