CHARISMA AHM DACH - EUR DIS

Fonds
1.712,140 EUR +14,73 +0,87% 03.07.2020, 08:00:00
WKN: 603495 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0122454167 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 1.797,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.712,14 Hoch / Tief (heute) 1.712,14 / 1.712,14 Fondsvolumen 21,69 Mio. EUR (Stand: 03.07.2020)
Geld 1.712,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.697,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.920,79 / 1.448,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / -4,93%
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CHARISMA AHM DACH - EUR DIS
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KAG (EUR) 1.712,14 EUR +14,73 +0,87% 03.07. 08:00:00 1.712,140 / 1.797,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu CHARISMA AHM DACH - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,38% +9,80% -4,93% -0,02% +7,73% +29,42%
relativer Return* +2,05% -9,47% -8,10% -20,81% -25,07% -58,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,05% -3,26% -0,70% -0,65% -0,48% -0,72%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -8,25% +12,68% -4,76% +4,00% +7,02% +1,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 +0,00 +0,04 +0,22 +0,20 +0,49
Excess Return -4,75% +0,01% +1,42% +8,91% +9,23% +27,27%

Risiko-Kennzahlen zu CHARISMA AHM DACH - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,19% 10,46% 18,74% 11,33% 8,87% 4,88%
max. Verlust -1,46% -1,89% -24,58% -24,58% -24,58% -24,58%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,35% +7,33% +7,33% +7,33% +7,33% +7,33%
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -14,21% -14,21% -14,21% -14,21%
Höchstkurs 1.718,19 1.718,19 1.920,79 1.920,79 1.920,79 1.920,79
Tiefstkurs 1.672,29 1.559,33 1.448,59 1.448,59 1.448,59 1.195,45
Durchschnittspreis 1.699,75 1.666,27 1.775,48 1.747,55 1.679,91 1.428,09

Fondsstrategie zu CHARISMA AHM DACH - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und dabei die Schwankungsbreite möglichst gering zu halten. Zu diesemZweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter MultiAsset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann.

Fondsprospekte zu CHARISMA AHM DACH - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CHARISMA AHM DACH - EUR DIS

Auflagedatum 12.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater PEH Wertpapier AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 150 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu CHARISMA AHM DACH - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu CHARISMA AHM DACH - EUR DIS

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Finanzmarkt News

Ratings zu CHARISMA AHM DACH - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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