CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

Fonds
11,659 EUR -0,02 -0,13% 02.02.2016, 08:00:00
WKN: A0MQXF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0292256566 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 11,659 ( n.a. ) Eröffnung 11,83 Hoch / Tief (heute) 11,83 / 11,66 Fondsvolumen 581,65 Mio. USD (Stand: 28.01.2016)
Geld 11,659 ( n.a. ) Vortag 11,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,39 / 11,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / -11,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,73 USD -0,08 -0,62% 02.02. 08:00:00 12,730 / 12,730
KAG (EUR) 11,66 EUR -0,02 -0,13% 02.02. 08:00:00 11,659 / 11,659

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% -3,37% -8,39% +3,52% +25,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +1,09% +14,02% -11,15% +16,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,81 -0,51 -0,89 -0,29 -0,12 n.a.
Excess Return -11,81% -6,38% -17,11% -7,28% -3,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,14% 6,05% 6,53% 6,79% 6,56% n.a.
max. Verlust -3,27% -6,68% -14,33% -21,07% -21,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 38,89% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% -0,70% +3,18% +3,68% +5,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -2,06% -3,25% -6,30% -8,84% n.a.
Höchstkurs 12,86 13,33 14,52 15,76 15,76 n.a.
Tiefstkurs 12,44 12,44 12,44 12,44 12,18 n.a.
Durchschnittspreis 12,68 12,92 13,52 14,20 13,97 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - A USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - A USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - A USD ACC

Auflagedatum 24.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,40% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,13% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
2,05% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,94% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
1,80% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
1,79% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
1,71% Mexican Bonos 10% 20.11.2036
1,62% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
1,60% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,55% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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