CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS

Fonds
46,571 EUR +0,05 +0,10% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 608522 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129301353 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 46,571 ( n.a. ) Eröffnung 46,57 Hoch / Tief (heute) 46,57 / 46,57 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 46,571 ( n.a. ) Vortag 46,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,10 / 45,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / -0,50%
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CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS
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KAG (EUR) 46,57 EUR +0,05 +0,10% 22.06. 08:00:00 46,571 / 46,571

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +2,62% -0,50% +9,98% +24,88% +51,65%
relativer Return +0,73% +0,70% +1,34% -2,52% -1,22% -9,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,23% +0,11% -0,07% -0,02% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +2,59% +1,74% +10,10% +1,93% +10,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 +0,85 +0,73 +0,93 +0,91 -0,05
Excess Return -0,48% +7,17% +9,83% +15,89% +21,84% -3,65%

Risiko-Kennzahlen zu CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,64% 4,21% 4,30% 4,32% 4,62%
max. Verlust -0,32% -0,53% -6,17% -7,73% -7,73% -7,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 63,89% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,61% +1,61% +1,61% +2,40% +2,40% +3,51%
1-Monats-Tief +1,61% -0,17% -3,10% -3,54% -3,54% -3,54%
Höchstkurs 46,57 46,57 49,04 49,04 49,04 49,04
Tiefstkurs 45,83 45,38 45,13 44,81 41,42 38,00
Durchschnittspreis 46,19 45,90 46,73 46,48 45,12 43,32

Fondsstrategie zu CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, durch hauptsächliche Anlage in einem diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, die auf Euro lauten, eine Kombination von Erträgen und langfristiger Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt überwiegend in Renten und anderen Schuldtiteln an, die auf Euro lauten. Die Basiswährung dieses Teilfonds ist der Euro.

Fondsprospekte zu CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS

Auflagedatum 16.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Skinner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.05.2017

Top Holdings zu CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,71% Spain(Kingdom Of) 0.5%2017-10-31
9,03% Germany (Federal Republic Of)...
8,97% Germany (Federal Republic Of)..
8,27% Italy(Rep Of) 2.5%2019-05-01
5,79% France(Govt Of) 1.75%2023-05-25
4,49% US Treasury Note 2.25%2027-02-15
4,38% Italy(Rep Of) 4.5%2024-03-01
4,12% France(Govt Of) 0.5%2026-05-25
4,08% Spain(Kingdom Of) 1.5%2027-04-30
4,04% France(Govt Of) 2.5%2030-05-25
Stand: 18.05.2017

Ratings zu CMI EURO BOND - DC1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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