CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FU...

Fonds
21,495 EUR +0,01 +0,05% 12.12.2017, 08:00:00
WKN: 608172 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0101484649 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 21,495 ( n.a. ) Eröffnung 21,50 Hoch / Tief (heute) 21,50 / 21,50 Fondsvolumen 2,12 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 21,495 ( n.a. ) Vortag 21,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,09 / 17,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +21,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FUND - DC2 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,50 EUR +0,01 +0,05% 12.12. 08:00:00 21,495 / 21,495

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FUND - DC2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +4,72% +17,39% +14,36% +45,66% -0,46%
relativer Return -0,08% +0,60% +3,11% -6,54% -9,62% -30,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,20% +0,26% -0,19% -0,17% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,32% -0,09% +4,30% +2,17% +18,72% +15,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,33 +0,24 +0,30 +0,38 -0,16
Excess Return +17,41% +12,42% +14,51% +24,55% +41,60% -46,36%

Risiko-Kennzahlen zu CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FUND - DC2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,75% 8,91% 11,11% 19,52% 18,21% 23,91%
max. Verlust -3,34% -4,37% -6,50% -29,68% -29,68% -58,35%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% 51,67%
1-Monats-Hoch -1,26% +4,80% +5,37% +10,10% +10,10% +21,27%
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% -3,09% -10,55% -10,55% -21,49%
Höchstkurs 21,86 22,09 22,09 22,28 22,28 25,26
Tiefstkurs 21,13 20,61 18,38 15,66 14,69 10,10
Durchschnittspreis 21,45 21,46 20,57 19,47 18,55 17,20

Fondsstrategie zu CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FUND - DC2 EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Teilfonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er in Beteiligungspapiere investiert, die Komponenten des Referenzindex sind, und diese ähnlich dem Referenzindex gewichtet. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen im Euro Stoxx 50 Index. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FUND - DC2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FUND - DC2 EUR DIS

Auflagedatum 01.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FUND - DC2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FUND - DC2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FUND - DC2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,59% Total SA
4,42% Siemens AG
4,04% Sanofi SA
3,69% Bayer AG
3,60% SAP SE
3,46% Banco Santander SA
3,23% Basf SE
3,14% Allianz SE
3,00% Anheuser-Busch InBev SA/NV
2,96% Unilever NV DR
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CMI EURO EQUITY INDEX TRACKING SUB-FUND - DC2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 13.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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