CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS

Fonds
94,219 USD -0,09 -0,10% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0Q3PJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0146081418 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 94,219 ( n.a. ) Eröffnung 94,22 Hoch / Tief (heute) 94,22 / 94,22 Fondsvolumen 140,01 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 94,219 ( n.a. ) Vortag 94,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,31 / 78,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,57% / +6,89%
Benchmark
CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,69 EUR -0,44 -0,55% 21.07. 08:00:00 80,695 / 80,695
KAG (USD) 94,22 USD -0,09 -0,10% 21.07. 08:00:00 94,219 / 94,219

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,57% -3,78% +6,89% +43,19% +89,38% n.a.
relativer Return -0,07% -0,76% -2,73% -5,03% -8,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,25% -0,23% -0,14% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,64% +12,78% +8,79% +30,97% +25,99% +8,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,54 +0,56 +0,76 +0,96 n.a.
Excess Return +13,33% +14,91% +23,42% +43,96% +77,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 7,66% 8,23% 12,95% 12,41% n.a.
max. Verlust -1,17% -1,89% -6,04% -15,15% -15,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,93% +2,32% +4,19% +8,28% +8,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,93% +0,03% -1,81% -7,22% -7,22% n.a.
Höchstkurs 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 n.a.
Tiefstkurs 91,70 89,41 78,92 70,06 50,85 n.a.
Durchschnittspreis 92,75 91,79 86,85 81,23 73,97 n.a.

Fondsstrategie zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an USamerikanischen Unternehmen jeder Größe. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten sortiert der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Eigenschaften aus. Anschließend stellt er unter Berücksichtigung fundierter Analysen der infrage kommenden Unternehmen ein Portfolio zusammen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS

Auflagedatum 20.10.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 USD (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.700.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,66% Apple Inc
2,11% Microsoft Corp
1,99% Johnson & Johnson
1,51% PepsiCo Inc
1,50% JPMorgan Chase & Co
1,41% Exxon Mobil Corp
1,38% Facebook Inc A
1,31% Gilead Sciences Inc
1,30% Comcast Corp Class A
1,30% CVS Health Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC3 USD DIS

Stand
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