COLLEGE FONDS - A EUR DIS

Fonds
54,980 EUR +0,08 +0,15% 15.12.2017, 08:15:28
WKN: HAFX61 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1055585209 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 54,98 Hoch / Tief (heute) 54,98 / 54,98 Fondsvolumen 8,98 Mio. EUR (Stand: 15.12.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 54,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,12 / 54,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +3,29%
Benchmark
COLLEGE FONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,11 EUR -0,12 -0,22% 15.12. 08:00:00 55,110 / 55,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu COLLEGE FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +2,38% +3,29% +16,01% n.a. n.a.
relativer Return -2,21% -4,06% -3,75% -18,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,21% -1,37% -0,32% -0,58% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,03% +3,05% +8,00% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 +0,68 +0,83 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,31% +7,51% +16,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGE FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,43% 4,13% 4,28% 6,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -1,93% -4,51% -9,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,90% +1,30% +1,45% +4,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,90% -0,04% -1,84% -3,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 56,40 56,89 57,08 57,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 54,95 54,95 54,23 50,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 55,82 55,89 55,77 55,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGE FONDS - A EUR DIS

Der College Fonds folgt einer vermögensverwaltenden Strategie, die schwerpunktmäßig auf ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken der Anlagen ausgerichtet ist. Das Ziel des Fonds ist es, langfristig einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wobei hier auch ein Schwerpunkt in Aktien europäischer Emittenten gebildet werden kann. Weiterhin kann der Fonds sein Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, z. B., Renten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - ''geregelte Märkte'' - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, investieren.

Fondsprospekte zu COLLEGE FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COLLEGE FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (08.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BN & Partners Deutschland AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGE FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 3,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGE FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu COLLEGE FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,24% Promont - Europa 130/30
4,87% Volkswagen International Finance NV (var)
4,55% Herald LUX - Absolute Return Fund
2,14% Deutsche Telekom International Finance BV 3,25% 17.01.2028
1,91% IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15.09.2026
1,89% SAF-Holland SA 7% 26.04.2018
1,86% K+S AG 2,625% 06.04.2023
1,83% METRO AG 1,5% 19.03.2025
1,81% Grifols SA 3,2% 01.05.2025
1,80% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
Stand: 31.05.2017

Ratings zu COLLEGE FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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