COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Fonds
55,150 EUR +0,06 +0,11% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MQ97 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MQ977 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 57,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 55,15 Hoch / Tief (heute) 55,15 / 55,15 Fondsvolumen 6,97 Mio. EUR (Stand: 07.06.2017)
Geld 55,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 55,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,78 / 46,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +11,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,15 EUR +0,06 +0,11% 22.06. 08:00:00 55,150 / 57,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +3,12% +11,24% +8,71% +37,50% n.a.
relativer Return -0,14% -2,30% -5,70% -11,28% -24,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,77% -0,49% -0,33% -0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,73% +3,65% +3,47% +3,69% +7,39% +13,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,17 +0,22 +0,45 +0,54 n.a.
Excess Return +11,26% +4,68% +8,56% +23,09% +34,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 5,15% 9,19% 12,82% 11,07% n.a.
max. Verlust -0,83% -1,24% -6,81% -20,15% -20,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +1,47% +4,04% +7,02% +7,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -1,29% -6,47% -6,47% n.a.
Höchstkurs 55,55 55,78 55,78 55,78 55,78 n.a.
Tiefstkurs 55,09 53,48 46,91 44,15 40,50 n.a.
Durchschnittspreis 55,29 54,81 52,13 51,11 49,16 n.a.

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Das Sondervermögen COLLEGIUM Portfolio II investiert überwiegend in europäische Aktien. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stockpicking. Ergänzend können Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,48% Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100
3,83% Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50
3,38% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
3,06% Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
2,98% Bayer AG Namens-Aktien o.N.
2,96% Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
2,94% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
2,89% Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
2,82% BASF SE Namens-Aktien o.N.
2,77% Linde AG Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 28.04.2017

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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