COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Fonds
56,040 EUR -0,24 -0,43% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0MQ97 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MQ977 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 58,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 56,04 Hoch / Tief (heute) 56,04 / 56,04 Fondsvolumen 3,32 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 56,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 56,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,74 / 51,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +8,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,04 EUR -0,24 -0,43% 14.12. 08:00:00 56,040 / 58,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +2,41% +8,68% +17,38% +28,08% +15,89%
relativer Return -0,94% +0,07% -3,46% -11,03% -20,56% -21,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% +0,02% -0,29% -0,32% -0,38% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,48% +3,65% +3,47% +3,69% +7,39% +13,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,69 +0,45 +0,41 +0,39 -0,14
Excess Return +8,70% +16,42% +17,53% +20,88% +24,02% -30,01%

Risiko-Kennzahlen zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,38% 5,15% 5,25% 12,30% 10,84% 16,39%
max. Verlust -0,91% -2,13% -3,40% -20,15% -20,15% -45,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,48% +1,74% +3,32% +7,09% +7,09% +10,43%
1-Monats-Tief +0,48% -0,07% -1,00% -6,32% -6,32% -16,90%
Höchstkurs 56,28 56,74 56,74 56,74 56,74 56,74
Tiefstkurs 55,53 54,58 52,08 44,15 44,15 27,59
Durchschnittspreis 55,85 55,72 54,38 51,99 50,27 45,74

Fondsstrategie zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Das Sondervermögen COLLEGIUM Portfolio II investiert überwiegend in europäische Aktien. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stockpicking. Ergänzend können Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,38 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,42% Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
8,94% Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien
8,48% BASF SE Namens-Aktien o.N.
8,44% Bayer AG Namens-Aktien o.N.
8,12% Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
7,54% Daimler AG Namens-Aktien o.N.
7,17% Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100
6,91% Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50
6,47% Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
6,25% ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
Stand: 30.10.2017

Ratings zu COLLEGIUM PORTFOLIO II - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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