COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Fonds
60,580 EUR +0,11 +0,18% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: 260530 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0002605300 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 62,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 60,58 Hoch / Tief (heute) 60,58 / 60,58 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 60,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 60,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,43 / 60,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +0,08%
Benchmark
COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,58 EUR +0,11 +0,18% 21.09. 08:00:00 60,580 / 62,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,36% -0,68% +0,08% +13,64% +19,58% +52,59%
relativer Return* -0,54% -4,01% -12,72% -17,94% -34,76% -45,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,54% -1,36% -1,13% -0,55% -0,71% -0,51%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,49% +7,23% +6,13% +2,22% +2,90% +3,75%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +1,59 +1,06 +0,66 +0,72 +0,09
Excess Return +0,10% +9,07% +13,79% +11,93% +15,52% +6,69%

Risiko-Kennzahlen zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,45% 2,97% 4,17% 3,96% 5,18%
max. Verlust -1,46% -1,97% -3,69% -9,86% -11,07% -14,28%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,36% +0,18% +1,20% +3,58% +3,58% +5,61%
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -1,94% -4,57% -4,57% -7,81%
Höchstkurs 61,02 62,09 63,20 63,41 63,41 63,41
Tiefstkurs 60,13 60,13 60,13 53,86 53,86 41,19
Durchschnittspreis 60,61 61,17 61,84 60,23 59,46 55,82

Fondsstrategie zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Ziel dieses Dachfonds ist es, für den Anleger eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung zu erzielen. Dies bedeutet, dass durch die defensive Anlagestrategie Wertschwankungen möglichst gering gehalten werden sollen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen, wenn diese dem Anlageziel nach Einschätzung des Fondsmanagers gerecht werden. Der Anteil des Fondsvermögens, der in anderen Fonds (Zielfonds) angelegt ist, muss mindestens 51% (Investitionsgrad) betragen. Investitionsgrad und Gewichtung der einzelnen Anlageklassen werden vom Fondsberater aktiv gesteuert und im Zeitverlauf flexibel angepasst. Zielfonds werden nach den Vorgaben der Anlagestrategie ausgewählt. Der Fondsberater achtet hierbei insbesondere auf eine umfassende qualitative Analyse der ausgewählten Manager oder (bei Indexfonds) auf Funktionsweise, Kosten und Liquidität. Zur Reduzierung von Währungsrisiken werden Zielfonds bevorzugt, die im Euro-Raum investieren oder Währungsabsicherungsmaßnahmen nutzen. Das Fondsvermögen kann in Anleihen angelegt werden, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Auflagedatum 16.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (07.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Holger Bachmann, Markus Baumgartner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,03% WALLRICH WOLF Prämienstrategie I
6,15% Squad Capital Squad Growth
6,03% StarCapital Winbonds plus A EUR
5,91% LOYS Sicav - LOYS Global I
5,33% Xtrackers DAX UE 1C
5,17% NN (L) E.M.Debt (HC)P Cap EUR(hdg i)
4,99% OptoFlex I EUR
4,81% Allianz Wachstum Europa A EUR
4,72% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
4,69% Zantke Global Credit AMI I
Stand: 31.07.2018

Ratings zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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