COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Fonds
61,960 EUR -0,08 -0,13% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 260530 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0002605300 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: KAS Investment Servicing GmbH
Brief 63,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 61,96 Hoch / Tief (heute) 61,96 / 61,96 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 61,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 62,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,92 / 56,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +9,08%
Benchmark
COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61,96 EUR -0,08 -0,13% 17.11. 08:00:00 61,960 / 63,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +1,51% +8,83% +15,43% +24,92% +48,46%
relativer Return -0,80% -3,51% -1,58% -14,62% -36,26% -30,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -1,18% -0,13% -0,44% -0,75% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,14% +6,13% +2,22% +2,90% +3,75% +9,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,51 +1,31 +1,06 +0,93 +1,01 -0,09
Excess Return +8,85% +11,93% +15,28% +16,87% +21,88% -6,84%

Risiko-Kennzahlen zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 2,56% 2,52% 4,57% 3,90% 5,22%
max. Verlust -1,53% -1,53% -1,53% -11,07% -11,07% -16,59%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,58% +1,22% +1,81% +4,97% +4,97% +5,46%
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -0,58% -2,59% -3,24% -8,84%
Höchstkurs 62,92 62,92 63,41 63,41 63,41 63,41
Tiefstkurs 61,96 60,68 58,71 53,86 53,86 41,19
Durchschnittspreis 62,44 61,81 61,52 59,57 58,60 54,74

Fondsstrategie zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Ziel dieses Dachfonds ist es, für den Anleger eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung zu erzielen. Dies bedeutet, dass durch die defensive Anlagestrategie Wertschwankungen möglichst gering gehalten werden sollen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen, wenn diese dem Anlageziel nach Einschätzung des Fondsmanagers gerecht werden. Der Anteil des Fondsvermögens, der in anderen Fonds (Zielfonds) angelegt ist, muss mindestens 51% (Investitionsgrad) betragen. Investitionsgrad und Gewichtung der einzelnen Anlageklassen werden vom Fondsberater aktiv gesteuert und im Zeitverlauf flexibel angepasst. Zielfonds werden nach den Vorgaben der Anlagestrategie ausgewählt. Der Fondsberater achtet hierbei insbesondere auf eine umfassende qualitative Analyse der ausgewählten Manager oder (bei Indexfonds) auf Funktionsweise, Kosten und Liquidität. Zur Reduzierung von Währungsrisiken werden Zielfonds bevorzugt, die im Euro-Raum investieren oder Währungsabsicherungsmaßnahmen nutzen. Das Fondsvermögen kann in Anleihen angelegt werden, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Auflagedatum 16.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,91 EUR (19.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Holger Bachmann, Markus Baumgartner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,58% DBXT DAX UCITS ETF (DR) 1C
8,44% WALLRICH WOLF Prämienstrategie P
7,28% LOYS Sicav - LOYS Global P
5,99% StarCapital Winbonds plus A EUR
5,25% NN (L) E.M.Debt (HC)P Cap EUR(hdg i)
4,87% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
4,71% Zantke Global Credit AMI I
4,70% StarCapital-Argos A EUR
4,64% MainFirst Germany A
4,64% Squad Capital Squad Growth
Stand: 29.09.2017

Ratings zu COMFORTINVEST SUBSTANZ - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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