Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.05.2020 Ausschüttend | 0,030 EUR |
16.05.2019 Ausschüttend | 0,150 EUR |
09.05.2018 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DT.BK.LON.NOTE.24 | 6,14 % |
UBS/BCOM CP TR EUR 17/UNENDL./ZERT. Derivat · WKN UV18MR · ISIN CH0388001924 | 3,23 % |
Invesco Physical Silver ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KX35 · ISIN IE00B43VDT70 | 1,87 % |
UBS/BBG PLT TR EUR 17/UNENDL./ZERT. Derivat · WKN UV1WFQ · ISIN CH0388001981 | 1,75 % |
UBS AG O.E. ETC Derivat · WKN UV1BJB · ISIN CH0384593957 | 1,64 % |
UBS LDN O.E. ETC Derivat · WKN UE6655 · ISIN CH1101594245 | 1,62 % |
EU 23-08.03.24 | 1,40 % |
BELGIQUE 23/07.03.24 | 1,40 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDS1 · ISIN FR0127921072 | 1,39 % |
Deutsche Bank AG Struct.Cov.Bond v.2019(2024) Anleihe · WKN DL19U1 · ISIN DE000DL19U15 | 1,21 % |
Summe: | 21,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rohstofffonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investieren. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indizes. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklung an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen, in dem das Fondsvermögen unter anderem in Anlageinstrumente investiert, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes teilnehmen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds Derivate wie unter anderem Swap- Kontrakte, Futures, Optionen sowie Wertpapiere wie Zertifikate auf anerkannte und ausreichend diversifizierte Finanzindizes, insbesondere Rohstoffe- und Warentermin-Indizes erwerben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 60,540 EUR -0,500 EUR · -0,82 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |