UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT...

Fonds
78,410 EUR -0,43 -0,55% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A0B8P9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0200666799 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 80,760 ( n.a. ) Eröffnung 78,41 Hoch / Tief (heute) 78,41 / 78,41 Fondsvolumen 609,24 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 78,020 ( n.a. ) Vortag 78,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,77 / 76,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +1,79%
Benchmark
UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,41 EUR -0,43 -0,55% 15.08. 08:00:00 78,020 / 80,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,81% -1,49% +2,35% +5,12% +18,32% +59,65%
relativer Return* -3,23% -5,50% +0,36% -0,95% -9,54% -17,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,23% -1,87% +0,03% -0,03% -0,17% -0,16%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,24% +6,46% -0,14% +2,31% +5,81% +11,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +1,13 +0,43 +0,45 +0,60 +0,23
Excess Return +2,37% +8,29% +5,27% +8,23% +14,26% +13,75%

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,72% 3,88% 3,98% 4,38% 4,11%
max. Verlust -1,07% -2,28% -3,31% -6,65% -8,84% -8,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,66% +0,81% +1,57% +1,78% +3,98% +4,65%
1-Monats-Tief -0,66% -1,49% -1,58% -2,70% -3,51% -3,82%
Höchstkurs 79,69 80,68 80,77 80,77 80,77 80,77
Tiefstkurs 78,84 78,84 77,33 71,65 70,04 55,23
Durchschnittspreis 79,34 79,60 79,24 76,57 75,89 70,08

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Ziel des UniInstitutional Convertibles Protect ist es ,neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und sonstige fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten investiert. Daneben kann ein Wandelanleiheexposure über den Erwerb eines vorgenannten Wertpapiers in Verbindung mit einem Derivat aufgebaut werden. Währungsrisiken im Fonds werden grundsätzlich abgesichert. Das Fondsvermögen darf des Weiteren in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Wandelanleihen und sonstige fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten angelegt.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,92%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,09% UniInstitutional Gl.Con.Sustainable EUR
2,43% UniInstitutional Global Convertibles
1,74% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,46% Booking Holdings Inc 0,35% 15.06.2020
1,44% Deutsche Post AG 0,05% 30.06.2025
1,39% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.07.2019
1,33% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,28% STMicroelectronics NV 0,25% 03.07.2024
1,28% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,21% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL CONVERTIBLES PROTECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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