CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UN...

Fonds
155,730 EUR +0,62 +0,40% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JEMB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0R1T3 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 163,520 ( n.a. ) Eröffnung 155,73 Hoch / Tief (heute) 155,73 / 155,73 Fondsvolumen 124,72 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 155,730 ( n.a. ) Vortag 155,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,80 / 148,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +4,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,73 EUR +0,62 +0,40% 17.11. 08:00:00 155,730 / 163,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +1,57% +4,20% +8,15% +14,63% n.a.
relativer Return +0,32% +1,29% +6,57% -5,46% -6,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,43% +0,53% -0,16% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,28% -1,07% +3,81% +1,04% +4,53% +7,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,30 +0,53 +0,34 +0,47 n.a.
Excess Return +4,22% +2,48% +8,00% +6,88% +11,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 3,58% 3,46% 4,88% 4,57% n.a.
max. Verlust -1,70% -1,70% -1,70% -7,61% -7,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +1,27% +1,80% +2,61% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -1,12% -2,11% -3,51% n.a.
Höchstkurs 157,80 157,80 157,80 157,80 157,80 n.a.
Tiefstkurs 155,11 152,75 148,43 144,58 138,93 n.a.
Durchschnittspreis 156,41 154,77 153,12 151,73 149,14 n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR ACC

Der Convertinvest European Convertible & Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelanleihen oder Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien und in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa haben, erworben.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 16.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,46 EUR (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nils Lesser, Paul Hoffmann
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,57% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
3,52% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
3,51% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,49% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,37% QIAGEN NV 0,875% 19.03.2021
3,27% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
3,25% FF Group Finance Luxembourg SA 1,75% 03.07.2019
3,04% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,72% Sony Corp Anleihe
2,64% BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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