CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROP...

Fonds
112,340 EUR +0,10 +0,09% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A1W9B0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A14J14 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 117,960 ( n.a. ) Eröffnung 112,34 Hoch / Tief (heute) 112,34 / 112,34 Fondsvolumen 91,94 Mio. EUR (Stand: 11.12.2017)
Geld 112,340 ( n.a. ) Vortag 112,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,12 / 107,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +3,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,34 EUR +0,10 +0,09% 11.12. 08:00:00 112,340 / 117,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +0,71% +3,76% +14,42% n.a. n.a.
relativer Return +0,49% -0,91% +5,77% +0,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% -0,30% +0,47% +0,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,83% +0,72% +8,43% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,90 +1,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,78% +6,38% +14,57% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 1,70% 2,19% 4,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,53% -1,24% -5,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +1,26% +3,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,02% -0,94% -2,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,34 112,34 112,60 116,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,64 111,17 109,58 105,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,91 111,70 111,20 111,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mind. 51vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. FERI EuroRating, eine international tätige Rating und Research-Agentur, liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR DIS

Auflagedatum 30.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,48 EUR (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Hoffmann / Nils Lesser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,13% Vastned Retail NV 1,875% 10.04.2019
4,99% ADLER Real Estate AG 2,5% 19.07.2021
4,42% Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
4,24% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
4,02% Aroundtown SA 1,5% 18.01.2021
3,83% Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2% 04.02.2020
3,48% LEG Immobilien AG 0,875% 01.09.2025
3,32% Unibail-Rodamco SE 0% 01.07.2021
3,31% CapitaLand Ltd 1,95% 17.10.2023
3,31% Grand City Properties SA 0,25% 02.03.2022
Stand: 30.11.2017

Ratings zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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