CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROP...

Fonds
119,540 EUR +0,12 +0,10% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1W9B1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A14J22 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 125,520 ( n.a. ) Eröffnung 119,54 Hoch / Tief (heute) 119,54 / 119,54 Fondsvolumen 92,45 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 119,540 ( n.a. ) Vortag 119,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,80 / 116,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +1,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,54 EUR +0,12 +0,10% 18.09. 08:00:00 119,540 / 125,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,92% +0,94% +1,04% +9,04% n.a. n.a.
relativer Return* +3,07% +0,80% +0,22% +2,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,07% +0,27% +0,02% +0,08% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,18% +4,01% +0,81% +8,28% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,61 +0,89 +0,98 n.a. n.a.
Excess Return +1,06% +3,03% +9,19% +16,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,03% 2,28% 3,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,58% -0,58% -2,78% -5,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +1,11% +2,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,84% -0,24% -2,00% -2,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,80 119,80 121,33 121,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,45 117,92 117,92 110,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,27 118,58 119,31 117,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mind. 51vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. FERI EuroRating, eine international tätige Rating und Research-Agentur, liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Auflagedatum 30.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,54 EUR (30.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Hoffmann / Nils Lesser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,90% Vastned Retail NV 1,875% 10.04.2019
4,69% Grand City Properties SA 0,25% 02.03.2022
4,62% Smart Insight International Ltd 0% 27.01.2019
4,57% Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
4,41% CA Immobilien Anlagen AG 0,75% 04.04.2025
4,38% Swiss Prime Site AG 0,25% 16.06.2023
4,27% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,91% Intu Jersey 2 Ltd 2,875% 01.11.2022
3,78% National Health Investors Inc 3,25% 01.04.2021
3,72% AYC Finance Ltd 0,5% 02.05.2019
Stand: 31.08.2018

Ratings zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Stand
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