CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROP...

Fonds
119,140 EUR -0,02 -0,02% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W9B1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A14J22 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 125,100 ( n.a. ) Eröffnung 119,14 Hoch / Tief (heute) 119,14 / 119,14 Fondsvolumen 83,89 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 119,140 ( n.a. ) Vortag 119,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,22 / 115,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +0,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,14 EUR -0,02 -0,02% 25.07. 08:00:00 119,140 / 125,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +0,86% +0,50% +14,50% n.a. n.a.
relativer Return +2,58% +4,25% +3,20% -5,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,58% +1,40% +0,26% -0,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,54% +0,81% +8,28% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 +0,71 +1,06 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,52% +6,10% +14,35% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,38% 2,83% 4,30% n.a. n.a.
max. Verlust -0,87% -1,01% -4,14% -5,30% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,78% +1,48% +3,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -1,78% -3,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,40 119,57 120,38 120,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,36 117,68 115,40 101,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,01 118,77 117,80 114,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mind. 51vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. FERI EuroRating, eine international tätige Rating und Research-Agentur, liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Auflagedatum 30.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Hoffmann / Nils Lesser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle BKS Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,29% Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2% 04.02.2020
3,93% ADLER Real Estate AG 2,5% 19.07.2021
3,79% CapitaLand Ltd 1,95% 17.10.2023
3,75% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,63% National Health Investors Inc 3,25% 01.04.2021
3,58% Extra Space Storage LP 3,125% 01.10.2035
3,56% Swiss Prime Site AG 0,25% 16.06.2023
3,54% VEREIT Inc 3,75% 15.12.2020
3,53% Empire State Realty OP LP 2,625% 15.08.2019
3,48% Beni Stabili SpA SIIQ 0,875% 31.01.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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