CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROP...

Fonds
120,970 EUR -0,16 -0,13% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W9B2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A14J30 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 127,020 ( n.a. ) Eröffnung 120,97 Hoch / Tief (heute) 120,97 / 120,97 Fondsvolumen 92,27 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 120,970 ( n.a. ) Vortag 121,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,58 / 119,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,97 EUR -0,16 -0,13% 16.08. 08:00:00 120,970 / 127,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,06% -0,43% +0,17% +5,85% n.a. n.a.
relativer Return* -2,62% -4,08% -1,56% -0,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,62% -1,38% -0,13% -0,00% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,93% +4,03% +0,76% +8,21% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,16 +0,53 +0,85 n.a. n.a.
Excess Return +0,19% +0,83% +6,00% +14,11% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 1,88% 2,25% 3,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -0,67% -2,78% -5,33% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +1,07% +2,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,26% -1,67% -2,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,28 121,49 122,58 122,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,68 120,68 119,17 110,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,97 121,04 121,03 118,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mind. 51vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. FERI EuroRating, eine international tätige Rating und Research-Agentur, liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR

Auflagedatum 30.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Hoffmann / Nils Lesser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR

Anteil Wertpapiername
5,01% Vastned Retail NV 1,875% 10.04.2019
4,64% Smart Insight International Ltd 0% 27.01.2019
4,56% Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
4,56% Grand City Properties SA 0,25% 02.03.2022
4,44% Aroundtown SA 1,5% 18.01.2021
4,35% Swiss Prime Site AG 0,25% 16.06.2023
4,32% CA Immobilien Anlagen AG 0,75% 04.04.2025
4,27% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
4,00% Intu Jersey 2 Ltd 2,875% 01.11.2022
3,62% AYC Finance Ltd 0,5% 02.05.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES - I EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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