SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUN...

Fonds
152,510 EUR +0,27 +0,18% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0RHZ5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0362406364 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 152,510 ( n.a. ) Eröffnung 152,51 Hoch / Tief (heute) 152,51 / 152,51 Fondsvolumen 35,94 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 152,510 ( n.a. ) Vortag 152,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,00 / 142,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +4,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 152,51 EUR +0,27 +0,18% 19.01. 08:00:00 152,510 / 152,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +2,62% +4,50% +9,33% +31,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,15% +3,25% +1,85% +3,74% +10,01% +10,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +1,13 +0,43 +0,57 +0,72 n.a.
Excess Return +4,52% +13,15% +9,48% +17,25% +27,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 4,08% 4,91% 7,09% 6,82% n.a.
max. Verlust -1,00% -1,72% -5,60% -17,46% -17,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +1,80% +2,37% +4,76% +5,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,75% -0,32% -1,49% -4,50% -5,11% n.a.
Höchstkurs 153,00 153,00 153,00 155,02 155,02 n.a.
Tiefstkurs 150,18 148,09 142,75 127,96 115,43 n.a.
Durchschnittspreis 151,63 150,28 148,79 144,49 137,27 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ('Aktienfonds').

Fondsprospekte zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Auflagedatum 20.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kuno Schmid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 3,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,63% Twelve-Falcon Insurance Opp Fd I EUR
9,58% Robeco BP US Select Opports Eqs I $
8,70% Vanguard US Opportunities Inst USD
7,07% Legg Mason WA Macro Opps Bd X Acc (H) EUR
5,94% Falcon Swiss Equity Class I
Stand: 30.04.2017

Ratings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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