SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUN...

Fonds
149,150 EUR -0,31 -0,21% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0RHZ5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0362406364 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 149,150 ( n.a. ) Eröffnung 149,15 Hoch / Tief (heute) 149,15 / 149,15 Fondsvolumen 37,22 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 149,150 ( n.a. ) Vortag 149,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,22 / 138,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / +6,40%
Benchmark
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KAG (EUR) 149,15 EUR -0,31 -0,21% 24.07. 08:00:00 149,150 / 149,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% -0,03% +6,43% +13,72% +30,78% n.a.
relativer Return +1,05% +1,77% -4,07% -18,16% -31,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% +0,59% -0,35% -0,56% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,13% +1,85% +3,74% +10,01% +10,18% +8,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,02 +0,58 +0,64 +0,72 n.a.
Excess Return +6,45% +0,33% +13,57% +19,15% +27,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 3,99% 4,40% 7,42% 6,79% n.a.
max. Verlust -1,54% -1,75% -2,42% -17,46% -17,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,98% +1,30% +2,62% +4,56% +4,56% n.a.
1-Monats-Tief -0,98% -0,98% -1,08% -7,18% -7,18% n.a.
Höchstkurs 150,97 151,22 151,22 155,02 155,02 n.a.
Tiefstkurs 148,64 148,42 138,56 127,34 112,52 n.a.
Durchschnittspreis 149,51 149,78 145,59 142,13 133,94 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% in Geldmarkt- und Rentenfonds, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt, um einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Schwerpunktmäßig wird auch in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert.

Fondsprospekte zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Auflagedatum 20.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kuno Schmid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 3,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,63% Twelve-Falcon Insurance Opp Fd I EUR
9,58% Robeco BP US Select Opports Eqs I $
8,70% Vanguard US Opportunities Inst USD
7,07% Legg Mason WA Macro Opps Bd X Acc (H) EUR
5,94% Falcon Swiss Equity Class I
Stand: 30.04.2017

Ratings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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