Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CPR USA ESG - I | 11,48 % |
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C | 10,01 % |
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) | 6,01 % |
LYXOR EURMS1-3Y INV GR DR | 5,03 % |
AMUNDI MSCI USA ES (PAR) | 4,23 % |
AM MSCI USA ESG LEADERS UCI ETF (PAR) | 4,01 % |
AM SP 500 CT NT ZR AB PB UC ETF (PAR) | 4,01 % |
ISH MSCI EMU ESG-GBP ETF(GER) | 3,32 % |
AM GLOBAL AGG SRI 1 5 UCI ETF DR HGD EUR | 3,04 % |
A-F GLOBAL CORPORATE BOND-I EUR Hgd | 3,03 % |
Summe: | 54,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens - nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren - in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Reactive (der 'Feeder-Teilfonds') investiert - nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren - in die T-Anteile von CPR Croissance Réactive, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der 'Master-Fonds'). Das Anlageziel der Anteilsklasse T des Master-Fonds ist es, mittelfristig - mindestens 4 Jahre - eine Jahresperformance zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über dem kapitalisierten EURSTR + 4,70% liegt. Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der entsprechenden Stützen. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen, Finanz- und Risikodaten. Die Herabstufung eines Emittenten durch eine oder mehrere Ratingagenturen führt nicht systematisch zum Verkauf der betreffenden Wertpapiere, vielmehr stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf ihre interne Beurteilung, um zu beurteilen, ob sie die Wertpapiere des Portfolios behalten möchte oder nicht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.212,850 EUR -4,150 EUR · -0,34 % 25.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 1.211,808 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:18 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 1.217,635 EUR +1,830 EUR · +0,15 % gestern, 21:00:15 · unbekannt |